２ 【財務諸表等】
(１) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年９月30日)
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当事業年度 (2021年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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63,888,073
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47,385,093
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売掛金
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5,937,857
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6,376,027
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リース債権
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853,518
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27,753
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商品
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54
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－
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貯蔵品
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8,282
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47,694
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前渡金
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30,852,267
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45,220,903
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前払費用
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220,286
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210,013
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関係会社預け金
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5,954,000
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24,932,704
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その他
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4,022,900
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2,251,513
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貸倒引当金
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△69,765
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△139,896
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流動資産合計
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111,667,475
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126,311,808
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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123,047
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115,586
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工具、器具及び備品
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215,532
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309,734
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リース資産
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185,568
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112,187
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有形固定資産合計
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524,148
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537,508
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無形固定資産
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特許権
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32,902
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27,547
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商標権
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554
|
805
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ソフトウエア
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2,361,422
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2,231,978
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リース資産
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256
|
－
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|
その他
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163,823
|
516,425
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無形固定資産合計
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2,558,960
|
2,776,756
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投資その他の資産
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投資有価証券
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5,236,614
|
4,320,783
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関係会社株式
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11,661,908
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14,526,334
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その他の関係会社有価証券
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359,739
|
1,007,187
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長期貸付金
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1,975,100
|
3,775,100
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破産更生債権等
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268,315
|
287,354
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長期前払費用
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106,106
|
119,770
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繰延税金資産
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194,773
|
576,455
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|
その他
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393,490
|
439,008
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貸倒引当金
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△268,315
|
△414,002
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投資その他の資産合計
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19,927,732
|
24,637,991
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固定資産合計
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23,010,840
|
27,952,256
|
|
資産合計
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134,678,316
|
154,264,064
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年９月30日)
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当事業年度 (2021年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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3,197,532
|
3,571,961
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短期借入金
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11,000,000
|
8,000,000
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リース債務
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80,403
|
61,889
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未払金
|
1,169,689
|
1,178,236
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|
未払法人税等
|
1,574,710
|
2,177,084
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前受金
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303,589
|
157,105
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|
預り金
|
69,731,374
|
67,625,504
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前受収益
|
320,020
|
517,428
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賞与引当金
|
1,093,248
|
1,238,686
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役員賞与引当金
|
196,850
|
318,436
|
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チャージバック引当金
|
351,227
|
327,129
|
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|
その他
|
1,386,904
|
569,330
|
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流動負債合計
|
90,405,550
|
85,742,792
|
|
固定負債
|
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転換社債型新株予約権付社債
|
17,272,000
|
21,045,000
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長期借入金
|
131,400
|
－
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|
リース債務
|
124,140
|
62,251
|
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株式給付引当金
|
776,562
|
920,956
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|
その他
|
112,486
|
246,434
|
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固定負債合計
|
18,416,589
|
22,274,642
|
|
負債合計
|
108,822,139
|
108,017,434
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,712,900
|
13,323,135
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資本剰余金
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資本準備金
|
4,972,821
|
13,583,056
|
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資本剰余金合計
|
4,972,821
|
13,583,056
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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15,526,883
|
18,523,974
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利益剰余金合計
|
15,526,883
|
18,523,974
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自己株式
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△1,149,341
|
△1,152,444
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株主資本合計
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24,063,263
|
44,277,722
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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1,792,913
|
1,968,907
|
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評価・換算差額等合計
|
1,792,913
|
1,968,907
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|
純資産合計
|
25,856,177
|
46,246,630
|
負債純資産合計
|
134,678,316
|
154,264,064
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