（５） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2020年10月１日
至 2020年12月31日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2021年10月１日
至 2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,038,656
4,299,022
減価償却費及び償却費
445,134
494,477
金融収益及び金融費用（△は益）
62,134
△160,160
持分法による投資損益（△は益）
21,909
△22,484
棚卸資産の増減額（△は増加）
△362,341
△518,736
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
382,960
△491,156
前渡金の増減（△は増加）
△13,332,440
△5,305,449
未収入金の増減（△は増加）
△5,264,412
△7,848,449
買掛金の増減（△は減少）
1,069,054
650,632
未払金の増減（△は減少）
5,009,381
7,050,179
預り金の増減（△は減少）
15,494,512
21,713,802
その他の流動負債の増減（△は減少）
△783,490
△1,020,045
その他
△32,146
△31,176
小計
5,748,912
18,810,455
利息及び配当金の受取額
7,812
19,662
利息の支払額
△33,678
△21,333
法人所得税の支払額
△2,696,454
△2,812,545
3,026,591
15,996,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,012
△111,471
無形資産の取得による支出
△340,758
△629,233
投資有価証券の取得による支出
△731
△168,096
投資有価証券の売却による収入
489,922
668,520
投資事業組合からの分配による収入
29,960
20,775
関係会社預け金の預入による支出
△2,000,000
△16,500,000
関係会社預け金の払戻による収入
5,000,000
－
その他の金融資産の取得による支出
△67
△201
その他の金融資産の売却による収入
700,164
6,770
△42,866
△127,963
3,789,610
△16,840,900
前第１四半期連結累計期間（自 2020年10月１日
当第１四半期連結累計期間（自 2021年10月１日
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
3,500,000
長期借入金の返済による支出
△200,100
△133,155
配当金の支払額
８
△3,797,895
△4,449,301
非支配株主への配当金の支払額
△63,671
△89,232
非支配持分からの払込による収入
26,478
△149,247
△167,050
△3,184,435
△1,338,739
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32,109
118,772
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,599,656
△2,064,628
現金及び現金同等物の期首残高
６
95,830,807
104,523,965
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,430,463
102,459,336