（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）	103	△31
減価償却費	302	316
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	32
受取利息	△5	△5
支払利息	158	174
売上債権の増減額（△は増加）	△103	△160
仕入債務の増減額（△は減少）	△15	△3
その他	106	△59
小計	614	301
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△158	△174
補償金の受取額	－	4
法人税等の支払額	△70	△44
営業活動によるキャッシュ・フロー	386	88
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△140	△140
無形固定資産の取得による支出	△20	△4
預り保証金の返還による支出	△45	△42
預り保証金の受入による収入	47	60
その他	△0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△158	△127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,085	990
短期借入金の返済による支出	△1,040	△895
長期借入れによる収入	－	350
長期借入金の返済による支出	△365	△415
リース債務の返済による支出	△77	△88
配当金の支払額	△45	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△443	△82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△216	△120
現金及び現金同等物の期首残高	863	811
現金及び現金同等物の四半期末残高	646	690