（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	337	335
減価償却費	363	354
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	31	30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31	37
株式給付引当金の増減額（△は減少）	1	1
受取利息	△4	△3
助成金収入	△64	△44
支払利息	159	160
保険解約返戻金	－	△112
特別功労金	－	250
売上債権の増減額（△は増加）	△119	△95
仕入債務の増減額（△は減少）	△11	9
その他	242	△152
小計	971	772
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△158	△161
リース解約損の支払額	△123	－
助成金の受取額	79	45
特別功労金の支払額	－	△250
法人税等の支払額	△16	△158
法人税等の還付額	1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	753	248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△92	△117
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	△7	△5
敷金の差入による支出	△0	△0
敷金の回収による収入	0	0
預り保証金の返還による支出	△62	△67
預り保証金の受入による収入	77	71
保険積立金の解約による収入	－	264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85	148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,050	1,050
短期借入金の返済による支出	△1,047	△1,070
長期借入れによる収入	478	－
長期借入金の返済による支出	△439	△430
リース債務の返済による支出	△101	△104
配当金の支払額	△0	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△60	△600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	606	△204
現金及び現金同等物の期首残高	1,027	1,637
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,634	1,433