(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第１四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー：
四半期純利益		778,439	570,716
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：
減価償却費等		2,339,387	2,612,239
退職給付費用－支払額控除後		26,163	61,172
貸倒引当金繰入額		14,915	1,423
有形固定資産売却益		△20,930	△5,425
有形固定資産除却損		30,606	9,954
その他投資の売却に係る損益－純額		―	△213,938
その他投資に係る減損損失		―	17,829
為替差損(△差益)－純額		△23,963	73,002
持分法による投資損益(受取配当金控除後)		△61,469	34,347
法人税等調整額		111,398	300,934
その他		△8,295	△9,020
営業資産及び負債の増減：
売掛金の減少		3,041,751	1,673,982
セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少		99,403	183,809
たな卸資産の増加		△448,377	△6,587
前払費用の増加		△1,753,447	△2,175,960
その他流動資産及びその他固定資産の増加		△391,447	△1,593,216
買掛金及び未払金の減少		△1,581,146	△2,079,654
未払法人税等の減少		△293,613	△836,023
未払費用の増加・減少(△)		201,517	△32,340
繰延収益－流動の増加		480,357	289,208
繰延収益－非流動の増加・減少(△)		△54,803	104,511
その他流動負債及びその他固定負債の増加		11,354	901,588
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,497,800	△117,449

		前第１四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー：
有形固定資産の取得		△2,370,014	△3,084,531
有形固定資産の売却による収入		218,600	404,390
売却可能有価証券の取得		△12,178	―
その他投資の取得		△228,379	△37,796
売却可能有価証券の売却による収入		141,235	―
その他投資の売却による収入		4,000	303,614
敷金保証金の支払		△2,620	△2,024
敷金保証金の返還		1,434	42,387
積立保険料の支払		△14,091	△14,091
助成金収入		200,000	200,000
保険払戻金		10,108	―
その他		△666	―
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,052,571	△2,188,051
財務活動によるキャッシュ・フロー：
当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金による調達		1,500,000	3,000,000
キャピタル・リース債務の元本返済		△1,034,055	△1,124,910
当初の返済期限が３ヶ月以内の短期借入金の純増減		△1,500,000	―
配当金の支払額		△505,365	△505,480
その他		―	△26,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,539,420	1,343,610
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響		4,961	△102,714
現金及び現金同等物の減少額		△1,089,230	△1,064,604
現金及び現金同等物の期首残高		21,093,633	19,569,095
現金及び現金同等物の四半期末残高		20,004,403	18,504,491

キャッシュ・フローに係る追加情報：
利息支払額		56,690	68,699
法人税等支払額		735,399	941,083
現金支出を伴わない投資及び財務活動：
キャピタル・リース契約締結による資産の取得額		650,385	1,891,072
有形固定資産の取得に係る未払金		1,250,781	796,407

(注) 四半期連結財務諸表に対する注記を参照。