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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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当期純利益 |
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4,190,022 |
3,332,071 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整： |
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減価償却費等 |
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9,921,555 |
10,893,657 |
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その他無形固定資産に係る減損損失 |
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11,000 |
81,000 |
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退職給付費用－支払額控除後 |
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200,871 |
252,825 |
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貸倒引当金繰入額 |
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48,407 |
68,300 |
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有形固定資産売却益 |
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△38,219 |
△31,809 |
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有形固定資産除却損 |
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66,169 |
170,971 |
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その他投資の売却に係る損益－純額 |
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△23,765 |
△216,646 |
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関係会社株式売却損 |
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― |
12,070 |
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その他投資に係る減損損失 |
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14,729 |
30,554 |
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為替差損益－純額 |
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△51,727 |
18,152 |
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持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
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△124,141 |
△78,709 |
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法人税等調整額 |
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249,115 |
△94,343 |
|
その他 |
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△12,341 |
△44,667 |
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営業資産及び負債の増減： |
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売掛金の増加 |
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△1,565,857 |
△3,751,392 |
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セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少 |
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98,511 |
492,530 |
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たな卸資産の増加 |
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△777,192 |
△800,296 |
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前払費用の増加 |
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△1,083,665 |
△2,859,763 |
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その他流動資産及びその他固定資産の増加 |
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△1,485,629 |
△3,317,968 |
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買掛金及び未払金の増加 |
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1,760,207 |
827,792 |
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未払法人税等の増加・減少(△) |
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579,414 |
△2,621 |
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未払費用の減少 |
|
△32,288 |
△167,597 |
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繰延収益－流動の増加 |
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418,162 |
1,257,870 |
|
繰延収益－非流動の増加 |
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201,897 |
604,269 |
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その他流動負債及びその他固定負債の増加・減少(△) |
|
△513,647 |
691,442 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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12,051,588 |
7,367,692 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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有形固定資産の取得 |
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△10,898,533 |
△10,623,993 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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2,574,449 |
3,046,189 |
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売却可能有価証券の取得 |
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△59,490 |
― |
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その他投資の取得 |
|
△376,067 |
△410,587 |
|
持分法適用関連会社株式への投資 |
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△338,166 |
△99,000 |
|
売却可能有価証券の売却による収入 |
|
141,235 |
4,840 |
|
その他投資の売却による収入 |
|
808,465 |
534,549 |
|
敷金保証金の支払 |
|
△348,005 |
△50,345 |
|
敷金保証金の返還 |
|
21,567 |
92,002 |
|
積立保険料の支払 |
|
△56,362 |
△56,476 |
|
助成金収入 |
|
200,000 |
200,000 |
|
保険払戻金 |
|
10,108 |
― |
|
その他 |
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△56,029 |
△13,000 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△8,376,828 |
△7,375,821 |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金による調達 |
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1,550,000 |
8,550,000 |
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当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金の返済 |
|
△1,550,000 |
△50,000 |
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キャピタル・リース債務の元本返済 |
|
△4,194,215 |
△4,819,530 |
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長期未払金による調達 |
|
― |
1,498,306 |
|
長期未払金の返済 |
|
― |
△30,122 |
|
非支配持分に対する株式の発行による収入 |
|
3,692 |
― |
|
配当金の支払額 |
|
△1,010,844 |
△1,125,841 |
|
自己株式の取得 |
|
― |
△1,504,714 |
|
その他 |
|
10 |
△26,000 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,201,357 |
2,492,099 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 |
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2,059 |
△94,474 |
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現金及び現金同等物の増加・減少額(△) |
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△1,524,538 |
2,389,496 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
21,093,633 |
19,569,095 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
19,569,095 |
21,958,591 |
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キャッシュ・フローに係る追加情報： |
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利息支払額 |
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241,260 |
302,035 |
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法人税等支払額 |
|
1,377,753 |
2,462,106 |
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現金支出を伴わない投資及び財務活動： |
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キャピタル・リース契約締結による資産の取得額 |
|
8,065,674 |
8,301,695 |
|
有形固定資産の取得に係る未払金 |
|
1,497,767 |
2,308,790 |
|
資産除去債務 |
|
45,169 |
31,980 |
(注)連結財務諸表に対する注記を参照。