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前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
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区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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当期純利益 |
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3,332,071 |
5,278,940 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整： |
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減価償却費等 |
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10,893,657 |
12,364,873 |
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その他無形固定資産に係る減損損失 |
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81,000 |
― |
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退職給付費用－支払額控除後 |
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252,825 |
241,868 |
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貸倒引当金繰入額 |
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68,300 |
94,839 |
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有形固定資産売却益 |
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△31,809 |
△12,376 |
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有形固定資産除却損 |
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170,971 |
112,329 |
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その他投資の売却に係る損益－純額 |
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△216,646 |
△1,068,303 |
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関係会社株式売却損 |
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12,070 |
― |
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その他投資に係る減損損失 |
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30,554 |
109,840 |
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為替差損益－純額 |
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18,152 |
32,514 |
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持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
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△78,709 |
△83,465 |
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法人税等調整額 |
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△94,343 |
△312,933 |
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その他 |
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△44,667 |
29,466 |
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営業資産及び負債の増減： |
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売掛金の増加 |
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△3,751,392 |
△4,823,584 |
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セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少 |
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492,530 |
502,389 |
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たな卸資産の増加・減少(△) |
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△800,296 |
1,085,649 |
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前払費用の増加 |
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△2,859,763 |
△842,521 |
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その他流動資産及びその他固定資産の増加 |
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△3,317,968 |
△2,194,591 |
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買掛金及び未払金の増加 |
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827,792 |
358,299 |
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未払法人税等の増加・減少(△) |
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△2,621 |
861,899 |
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未払費用の増加・減少(△) |
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△167,597 |
351,710 |
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繰延収益－流動の増加 |
|
1,257,870 |
487,931 |
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繰延収益－非流動の増加 |
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604,269 |
332,765 |
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その他流動負債及びその他固定負債の増加 |
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691,442 |
354,226 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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7,367,692 |
13,261,764 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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有形固定資産の取得 |
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△10,623,993 |
△15,770,587 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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3,046,189 |
3,305,813 |
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その他投資の取得 |
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△410,587 |
△286,695 |
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持分法適用関連会社株式への投資 |
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△99,000 |
△2,004,808 |
|
売却可能有価証券の売却による収入 |
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4,840 |
1,206,516 |
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その他投資の売却による収入 |
|
534,549 |
157,341 |
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敷金保証金の支払 |
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△50,345 |
△380,343 |
|
敷金保証金の返還 |
|
92,002 |
26,458 |
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積立保険料の支払 |
|
△56,476 |
△56,362 |
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子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） |
|
― |
726,081 |
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助成金収入 |
|
200,000 |
48,976 |
|
その他 |
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△13,000 |
△9,715 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△7,375,821 |
△13,037,325 |
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前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
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区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金による調達 |
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8,550,000 |
9,550,000 |
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当初の返済期限が３ヶ月以内の短期借入金の純増減 |
|
― |
△150,000 |
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当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金の返済 |
|
△50,000 |
△2,550,000 |
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キャピタル・リース債務の元本返済 |
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△4,819,530 |
△5,723,729 |
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長期未払金による調達 |
|
1,498,306 |
― |
|
長期未払金の返済 |
|
△30,122 |
△571,373 |
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配当金の支払額 |
|
△1,125,841 |
△1,216,666 |
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自己株式の取得 |
|
△1,504,714 |
― |
|
その他 |
|
△26,000 |
△86,410 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
2,492,099 |
△748,178 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 |
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△94,474 |
△31,960 |
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現金及び現金同等物の増加・減少額(△) |
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2,389,496 |
△555,699 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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19,569,095 |
21,958,591 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
|
21,958,591 |
21,402,892 |
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キャッシュ・フローに係る追加情報： |
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利息支払額 |
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302,035 |
363,413 |
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法人税等支払額 |
|
2,462,106 |
2,063,530 |
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現金支出を伴わない投資及び財務活動： |
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キャピタル・リース契約締結による資産の取得額 |
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8,301,695 |
7,108,629 |
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有形固定資産の取得に係る未払金 |
|
2,308,790 |
1,448,423 |
|
資産除去債務 |
|
31,980 |
49,609 |
(注)連結財務諸表に対する注記を参照。