(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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四半期純利益 |
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2,036,422 |
2,815,787 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整： |
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減価償却費等 |
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8,006,049 |
9,155,860 |
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退職給付費用－支払額控除後 |
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188,923 |
196,199 |
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貸倒引当金繰入額 |
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19,989 |
67,931 |
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有形固定資産売却益 |
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△ 15,410 |
△13,636 |
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有形固定資産除却損 |
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54,481 |
62,391 |
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その他投資の売却に係る損益－純額 |
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△ 213,938 |
△373,499 |
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その他投資に係る減損損失 |
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30,554 |
― |
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為替差益－純額 |
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△ 277 |
△11,011 |
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持分法による投資損益(受取配当金控除後) |
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△ 18,162 |
△49,978 |
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法人税等調整額 |
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349,735 |
△23,009 |
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その他 |
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△ 51,716 |
△45,309 |
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営業資産及び負債の増減―企業の売却による影響額の控除後： |
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売掛金の増加 |
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△ 64,287 |
△589,876 |
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セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少 |
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400,390 |
371,448 |
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たな卸資産の増加 |
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△ 1,586,556 |
△1,528,797 |
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前払費用の増加 |
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△ 2,454,437 |
△1,355,406 |
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その他流動資産及びその他固定資産の増加 |
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△ 4,534,405 |
△1,992,382 |
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買掛金及び未払金の増加 |
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160,327 |
898,983 |
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未払法人税等の減少 |
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△ 767,172 |
△535,204 |
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未払費用の増加 |
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18,639 |
241,367 |
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繰延収益－流動の増加 |
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140,038 |
419,937 |
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繰延収益－非流動の増加 |
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302,157 |
236,485 |
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その他流動負債及びその他固定負債の増加 |
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2,406,335 |
347,722 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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4,407,679 |
8,296,003 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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有形固定資産の取得 |
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△ 7,940,090 |
△11,785,162 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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2,219,179 |
2,756,719 |
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その他投資の取得 |
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△ 316,171 |
△131,118 |
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持分法適用関連会社株式への投資 |
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△ 99,000 |
△174,808 |
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売却可能有価証券の売却による収入 |
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― |
460,017 |
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その他投資の売却による収入 |
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534,249 |
156,266 |
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敷金保証金の支払 |
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△ 17,102 |
△298,145 |
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敷金保証金の返還 |
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87,704 |
20,833 |
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積立保険料の支払 |
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△ 42,385 |
△42,272 |
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子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） |
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― |
726,081 |
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助成金収入 |
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200,000 |
48,976 |
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その他 |
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△ 15,000 |
△9,710 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,388,616 |
△8,272,323 |
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前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金による調達 |
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8,550,000 |
9,550,000 |
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当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金の返済 |
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△ 50,000 |
△2,550,000 |
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キャピタル・リース債務の元本返済 |
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△ 3,534,887 |
△4,229,975 |
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長期未払金の返済 |
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― |
△406,251 |
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自己株式の取得 |
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△982,107 |
― |
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配当金の支払額 |
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△ 1,125,841 |
△1,216,666 |
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その他 |
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△ 26,000 |
△97,660 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2,831,165 |
1,049,448 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 |
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△ 153,105 |
12,429 |
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現金及び現金同等物の増加額 |
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1,697,123 |
1,085,557 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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19,569,095 |
21,958,591 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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21,266,218 |
23,044,148 |
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キャッシュ・フローに係る追加情報： |
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利息支払額 |
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217,414 |
270,664 |
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法人税等支払額 |
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1,961,521 |
1,914,600 |
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現金支出を伴わない投資及び財務活動： |
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キャピタル・リース契約締結による資産の取得額 |
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5,842,869 |
5,625,021 |
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有形固定資産の取得に係る未払金 |
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899,852 |
1,973,532 |
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資産除去債務 |
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― |
49,609 |
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(注)四半期連結財務諸表に対する注記を参照。