④【附属明細表】(2019年３月31日現在)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
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当期増加額
(注)１
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当期減少額
(注)２
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当期末残高
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
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(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,548,616
|
633,559
|
33,416
|
5,148,759
|
1,759,029
|
284,750
|
3,389,730
|
構築物
|
1,653,607
|
―
|
―
|
1,653,607
|
430,142
|
92,189
|
1,223,465
|
工具、器具及び備品
|
9,793,613
|
1,215,310
|
681,037
|
10,327,886
|
6,878,024
|
1,820,892
|
3,449,862
|
土地
|
2,033,834
|
21,265
|
―
|
2,055,099
|
―
|
―
|
2,055,099
|
リース資産
|
32,748,301
|
6,398,031
|
2,282,569
|
36,863,763
|
22,488,967
|
5,884,845
|
14,374,796
|
建設仮勘定
|
3,762,053
|
2,111,868
|
2,412,626
|
3,461,295
|
―
|
―
|
3,461,295
|
有形固定資産計
|
54,540,024
|
10,380,033
|
5,409,648
|
59,510,409
|
31,556,162
|
8,082,676
|
27,954,247
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
2,409,765
|
―
|
―
|
2,409,765
|
1,297,217
|
144,135
|
1,112,548
|
顧客関係
|
2,236,036
|
―
|
―
|
2,236,036
|
1,296,293
|
126,507
|
939,743
|
ソフトウェア
|
35,362,164
|
5,093,569
|
1,443,647
|
39,012,086
|
23,985,541
|
3,982,814
|
15,026,545
|
リース資産
|
363,961
|
401,802
|
76,535
|
689,228
|
184,383
|
91,640
|
504,845
|
電話加入権
|
2,241
|
―
|
―
|
2,241
|
―
|
―
|
2,241
|
無形固定資産計
|
40,374,167
|
5,495,371
|
1,520,182
|
44,349,356
|
26,763,434
|
4,345,096
|
17,585,922
|
長期前払費用
|
7,363,744
|
40,805,408
|
40,666,343
|
7,502,809
|
―
|
―
|
7,502,809
|
(注)１．当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。
建物附属設備
|
データセンター関連設備
|
511,411
|
千円
|
工具器具備品
|
GIOサービス用機器
|
560,273
|
|
|
顧客向けネットワーク機器
|
595,533
|
|
リース資産（有形)
|
GIOサービス用機器
|
2,907,257
|
|
|
BB接続共通基盤システム機器
|
624,423
|
|
|
サーバープール基盤構築
|
947,289
|
|
建設仮勘定
|
GIOサービス用機器
|
419,025
|
|
|
白井データセンター関連
|
1,553,957
|
|
ソフトウェア
|
FXサービス構築
|
1,439,654
|
|
|
GIOサービス構築
|
1,394,193
|
|
|
モバイル業務関連システム構築
|
817,485
|
|
|
社内インフラ構築
|
627,863
|
|
２．当期減少額の主な内訳は、次のとおりであります。
工具器具備品
|
顧客向けネットワーク機器
|
327,392
|
千円
|
|
AIサービス機器
|
230,188
|
|
リース資産（有形)
|
次世代ホストネットワークサービス機器
|
459,727
|
|
|
BB接続共通基盤システム機器
|
313,849
|
|
|
顧客向けネットワーク機器
|
305,556
|
|
|
インターネット接続サービス機器
|
290,754
|
|
ソフトウェア
|
FXサービス構築
|
990,584
|
|
|
GIOサービス構築
|
225,345
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
貸倒引当金(注１)
|
210,596
|
60,026
|
78,202
|
569
|
191,851
|
役員退職慰労引当金(注２)
|
238,900
|
―
|
4,000
|
―
|
234,900
|
(注)１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の内訳は、貸倒引当済債権の回収569千円であります。
２．引当金の計上の理由及び算定方法については、「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 重要な会計方針 ４．引当金の計上基準 (3) 役員退職慰労引当金」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年３月31日現在)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特に記載すべき事項はありません。