(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー：
四半期純利益
2,815,787
1,430,491
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：
減価償却費等
9,155,860
10,287,915
退職給付費用－支払額控除後
196,199
182,943
貸倒引当金繰入額
67,931
51,436
有形固定資産売却損（△益）
△13,636
3,566
有形固定資産除却損
62,391
121,789
その他投資の売却に係る損益
△373,499
―
その他投資に係る実現及び未実現損益
2,641,963
為替差損益－純額
△11,011
4,119
持分法による投資損益(受取配当金控除後)
△49,978
136,580
法人税等調整額
△23,009
△ 1,138,549
その他
△45,309
36,659
営業資産及び負債の増減―企業の売却による影響額の控除後：
売掛金の減少・増加（△）
△589,876
1,144,684
セールスタイプ・リースへの純投資額－非流動の減少
371,448
218,924
たな卸資産の増加
△1,528,797
△ 3,034,342
前払費用の増加
△1,355,406
△ 2,211,128
その他流動資産及びその他固定資産の増加
△1,992,382
△ 238,238
買掛金及び未払金の増加
898,983
5,886,087
未払法人税等の減少
△535,204
△ 1,332,562
未払費用の増加・減少（△）
241,367
△ 92,861
繰延収益－流動の増加
419,937
1,832,553
繰延収益－非流動の増加
236,485
819,143
その他流動負債及びその他固定負債の増加
347,722
362,987
営業活動によるキャッシュ・フロー
8,296,003
17,114,159
投資活動によるキャッシュ・フロー：
有形固定資産の取得
△11,785,162
△ 8,355,021
有形固定資産の売却による収入
2,756,719
2,588,390
その他投資の取得
△131,118
△ 25,374
持分法適用関連会社株式への投資
△174,808
売却可能有価証券の売却による収入
460,017
その他投資の売却による収入
156,266
513,998
敷金保証金の支払
△298,145
△ 11,786
敷金保証金の返還
20,833
46,552
積立保険料の支払
△42,272
△ 42,270
子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）
726,081
助成金収入
48,976
△9,710
△ 9,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
△8,272,323
△ 5,295,209
財務活動によるキャッシュ・フロー：
当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金及び長期借入金による調達
9,550,000
50,000
当初の返済期限が３ヶ月以内の短期借入金の純増減
2,000,000
当初の返済期限が３ヶ月を超える短期借入金の返済
△2,550,000
△ 50,000
キャピタル・リース債務の元本返済
△4,229,975
△ 4,794,808
長期未払金による調達
256,608
長期未払金の支払
△406,251
△570,650
配当金の支払額
△1,216,666
△ 1,216,801
△97,660
△ 48,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,049,448
△ 4,374,211
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響
12,429
30,625
現金及び現金同等物の増加額
1,085,557
7,475,364
現金及び現金同等物の期首残高
21,958,591
21,402,892
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,044,148
28,878,256
キャッシュ・フローに係る追加情報：
利息支払額
270,664
294,130
法人税等支払額
1,914,600
3,374,863
現金支出を伴わない投資及び財務活動：
キャピタル・リース契約締結による資産の取得額
5,625,021
6,118,518
有形固定資産の取得に係る未払金
1,973,532
405,934
資産除去債務
49,609
24,385
(注)四半期連結財務諸表に対する注記を参照。