(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,429,900
3,043,288
調整
減価償却費及び償却費
7,412,392
14,299,860
固定資産除売却損益（△は益）
28,118
82,881
持分法による投資損益（△は益）
23,234
133,121
金融収益
△261,831
△107,725
金融費用
213,571
296,483
その他
△96,044
39,524
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
1,879,792
3,126,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,729,183
1,353,994
前払費用の増減額（△は増加）
△2,111,073
△1,982,541
その他の資産の増減額（△は増加）
△67,244
190,111
その他の金融資産の増減額（△は増加）
1,068,095
△621,923
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,715,212
△5,221,511
繰延収益の増減額（△は減少）
2,327,831
470,327
その他の負債の増減額（△は減少）
△52,305
△285,697
その他の金融負債の増減額（△は減少）
14,326
△101,021
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
126,247
124,434
小計
15,921,038
14,840,208
利息及び配当金の受取額
157,683
162,887
利息の支払額
△211,014
△279,359
法人所得税の支払額
△1,996,679
△1,329,835
13,871,028
13,393,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,110,912
△4,788,074
有形固定資産の売却による収入
1,757,616
817,601
無形資産の取得による支出
△2,510,077
△2,422,464
無形資産の売却による収入
1,579
260,264
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
―
△498,000
その他の投資の取得による支出
△42,740
その他の投資の売却による収入
358,251
2,673,101
敷金及び保証金の差入による支出
△7,946
△85,874
敷金及び保証金の回収による収入
42,113
12,089
積立保険料の支払
△28,181
△28,170
△9,698
14,833
△3,507,255
△4,087,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△750,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,030,000
その他の金融負債による収入
256,608
1,473,000
その他の金融負債の支払
△3,501,569
△10,229,755
配当金の支払額
△608,349
△608,452
△48,556
△53,418
△3,901,866
△7,138,625
現金及び現金同等物の為替変動による影響
102,774
△89,173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,564,681
2,078,669
現金及び現金同等物の期首残高
21,320,004
31,957,789
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,884,685
34,036,458