２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年３月31日)
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当事業年度 (2020年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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22,387,444
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24,785,230
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売掛金
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25,322,647
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28,698,998
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リース投資資産
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2,550,724
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1,913,632
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商品及び製品
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82,158
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265,204
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仕掛品
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1,253,349
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711,559
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原材料及び貯蔵品
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1,715,843
|
1,435,957
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前払費用
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8,684,635
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10,012,209
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未収入金
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925,370
|
1,954,939
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関係会社短期貸付金
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124,302
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115,071
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|
その他
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185,158
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102,183
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貸倒引当金
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△145,292
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△185,050
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流動資産合計
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63,086,338
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69,809,932
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,148,759
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7,918,631
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減価償却累計額
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△1,759,029
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△2,170,151
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建物（純額）
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3,389,730
|
5,748,480
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構築物
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1,653,607
|
1,837,207
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減価償却累計額
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△430,142
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△499,754
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構築物（純額）
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1,223,465
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1,337,453
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工具、器具及び備品
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10,327,886
|
10,853,107
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減価償却累計額
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△6,878,024
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△7,446,039
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工具、器具及び備品（純額）
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3,449,862
|
3,407,068
|
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土地
|
2,055,099
|
2,055,099
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リース資産
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36,863,763
|
41,514,145
|
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減価償却累計額
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△22,488,967
|
△26,690,321
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リース資産（純額）
|
14,374,796
|
14,823,824
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建設仮勘定
|
3,461,295
|
1,296,836
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|
有形固定資産合計
|
27,954,247
|
28,668,760
|
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
1,112,548
|
968,412
|
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顧客関係
|
939,743
|
817,244
|
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|
ソフトウエア
|
15,026,545
|
15,514,650
|
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|
リース資産
|
504,845
|
391,000
|
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|
電話加入権
|
2,241
|
2,241
|
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|
無形固定資産合計
|
17,585,922
|
17,693,547
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年３月31日)
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当事業年度 (2020年３月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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8,227,286
|
5,749,695
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金銭の信託
|
1,817,463
|
1,896,616
|
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|
関係会社株式及び出資金
|
16,835,275
|
17,403,620
|
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|
関係会社長期貸付金
|
63,807
|
44,212
|
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|
破産更生債権等
|
29,350
|
4,696
|
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|
長期前払金
|
206,746
|
―
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|
長期前払費用
|
7,502,809
|
7,251,897
|
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|
敷金及び保証金
|
3,002,853
|
3,157,878
|
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|
繰延税金資産
|
―
|
571,466
|
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|
|
その他
|
412,389
|
451,338
|
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|
貸倒引当金
|
△46,559
|
△23,074
|
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|
投資その他の資産合計
|
38,051,419
|
36,508,344
|
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|
固定資産合計
|
83,591,588
|
82,870,651
|
|
資産合計
|
146,677,926
|
152,680,583
|
負債の部
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流動負債
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買掛金
|
2,390,942
|
2,897,308
|
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短期借入金
|
11,250,000
|
13,750,000
|
|
|
関係会社短期借入金
|
2,850,000
|
3,450,000
|
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|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,500,000
|
1,830,000
|
|
|
未払金
|
13,145,323
|
11,177,683
|
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|
リース債務
|
6,773,108
|
7,380,557
|
|
|
未払費用
|
453,365
|
497,183
|
|
|
固定資産購入未払金
|
1,243,759
|
1,867,963
|
|
|
未払法人税等
|
784,524
|
1,964,847
|
|
|
未払消費税等
|
328,576
|
1,058,964
|
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|
前受金
|
495,993
|
206,653
|
|
|
預り金
|
213,626
|
104,640
|
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|
前受収益
|
3,785,679
|
4,677,180
|
|
|
その他
|
117,936
|
80,251
|
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流動負債合計
|
45,332,831
|
50,943,229
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
14,000,000
|
12,170,000
|
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|
長期前受収益
|
3,794,300
|
4,773,528
|
|
|
長期未払金
|
623,420
|
661,154
|
|
|
リース債務
|
12,002,642
|
11,449,649
|
|
|
関係会社長期借入金
|
33,175
|
30,990
|
|
|
退職給付引当金
|
2,944,453
|
3,200,531
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
234,900
|
201,760
|
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資産除去債務
|
670,271
|
701,375
|
|
|
繰延税金負債
|
490,009
|
―
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|
固定負債合計
|
34,793,170
|
33,188,987
|
|
負債合計
|
80,126,001
|
84,132,216
|
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|
|
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|
|
(単位：千円)
|
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|
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前事業年度 (2019年３月31日)
|
当事業年度 (2020年３月31日)
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純資産の部
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株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
22,979,490
|
22,991,399
|
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|
資本剰余金
|
|
|
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|
資本準備金
|
9,700,175
|
9,712,083
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
23,264
|
23,264
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
9,723,439
|
9,735,347
|
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利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
502,473
|
502,473
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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固定資産圧縮積立金
|
401,846
|
358,343
|
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|
繰越利益剰余金
|
29,961,456
|
33,621,628
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
30,865,775
|
34,482,444
|
|
|
自己株式
|
△1,885,128
|
△1,885,261
|
|
|
株主資本合計
|
61,683,576
|
65,323,929
|
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評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,512,426
|
2,834,803
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
4,512,426
|
2,834,803
|
|
新株予約権
|
355,923
|
389,635
|
|
純資産合計
|
66,551,925
|
68,548,367
|
負債純資産合計
|
146,677,926
|
152,680,583
|