④【附属明細表】(2020年３月31日現在)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
(注)１
|
当期減少額
(注)２
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当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,148,759
|
2,919,400
|
149,528
|
7,918,631
|
2,170,151
|
513,065
|
5,748,480
|
構築物
|
1,653,607
|
242,621
|
59,021
|
1,837,207
|
499,754
|
93,133
|
1,337,453
|
工具、器具及び備品
|
10,327,886
|
1,561,267
|
1,036,046
|
10,853,107
|
7,446,039
|
1,586,934
|
3,407,068
|
土地
|
2,055,099
|
―
|
―
|
2,055,099
|
―
|
―
|
2,055,099
|
リース資産
|
36,863,763
|
6,984,602
|
2,334,220
|
41,514,145
|
26,690,321
|
6,525,958
|
14,823,824
|
建設仮勘定
|
3,461,295
|
1,090,870
|
3,255,329
|
1,296,836
|
―
|
―
|
1,296,836
|
有形固定資産計
|
59,510,409
|
12,798,760
|
6,834,144
|
65,475,025
|
36,806,265
|
8,719,090
|
28,668,760
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
2,409,765
|
―
|
―
|
2,409,765
|
1,441,353
|
144,136
|
968,412
|
顧客関係
|
2,236,036
|
―
|
―
|
2,236,036
|
1,418,792
|
122,499
|
817,244
|
ソフトウェア
|
39,012,086
|
4,978,353
|
1,523,241
|
42,467,198
|
26,952,548
|
4,318,163
|
15,514,650
|
リース資産
|
689,228
|
55,774
|
29,928
|
715,074
|
324,074
|
164,899
|
391,000
|
電話加入権
|
2,241
|
―
|
―
|
2,241
|
―
|
―
|
2,241
|
無形固定資産計
|
44,349,356
|
5,034,127
|
1,553,169
|
47,830,314
|
30,136,767
|
4,749,697
|
17,693,547
|
長期前払費用
|
7,502,809
|
9,315,869
|
9,566,781
|
7,251,897
|
―
|
―
|
7,251,897
|
(注)１．当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。
建物
|
データセンター関連設備
|
876,703
|
千円
|
建物附属設備
|
データセンター関連設備
|
1,912,355
|
|
工具器具備品
|
データセンター関連設備
|
643,818
|
|
|
GIOサービス用機器
|
373,567
|
|
|
顧客向けネットワーク機器
|
150,029
|
|
リース資産（有形)
|
GIOサービス用機器
|
2,752,678
|
|
|
BB接続共通基盤システム機器
|
609,148
|
|
|
サーバープール基盤構築
|
1,330,181
|
|
ソフトウェア
|
FXサービス構築
|
1,780,085
|
|
|
GIOサービス構築
|
649,988
|
|
|
モバイル業務関連システム構築
|
783,555
|
|
|
社内インフラ構築
|
688,809
|
|
２．当期減少額の主な内訳は、次のとおりであります。
建物附属設備
|
GIOサービス用設備
|
96,679
|
千円
|
工具器具備品
|
GIOサービス用機器
|
452,759
|
|
|
顧客向けネットワーク機器
|
244,100
|
|
リース資産（有形)
|
GIOサービス用機器
|
622,557
|
|
|
顧客向けネットワーク機器
|
261,176
|
|
|
BB接続共通基盤システム機器
|
209,413
|
|
|
次世代ホストネットワークサービス機器
|
203,980
|
|
ソフトウェア
|
顧客向けネットワーク機器
|
539,036
|
|
|
FXサービス構築
|
323,047
|
|
|
GIOサービス用構築
|
310,149
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
貸倒引当金(注１)
|
191,851
|
61,310
|
45,018
|
19
|
208,124
|
役員退職慰労引当金(注２)
|
234,900
|
―
|
33,140
|
―
|
201,760
|
(注)１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の内訳は、貸倒引当済債権の回収19千円であります。
２．引当金の計上の理由及び算定方法については、「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 重要な会計方針 ４．引当金の計上基準 (3) 役員退職慰労引当金」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年３月31日現在)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特に記載すべき事項はありません。