(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,564,035
5,609,507
調整
減価償却費及び償却費
11,277,942
21,355,819
固定資産除売却損益（△は益）
116,177
114,310
持分法による投資損益（△は益）
66,635
367,133
金融収益
△188,019
△305,089
金融費用
321,187
437,618
その他
25,337
6,904
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
1,159,432
1,016,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,848,362
1,176,389
前払費用の増減額（△は増加）
△2,083,655
△1,800,779
その他の資産の増減額（△は増加）
34,081
203,470
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△60,448
△1,076,142
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
5,573,504
△1,215,472
繰延収益の増減額（△は減少）
2,613,424
856,438
その他の負債の増減額（△は減少）
△140,104
496,485
その他の金融負債の増減額（△は減少）
419,940
449,121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
201,250
208,082
小計
22,052,356
27,900,399
利息及び配当金の受取額
183,624
184,017
利息の支払額
△319,661
△430,602
法人所得税の支払額
△3,361,470
△2,602,595
18,554,849
25,051,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,357,675
△6,222,176
有形固定資産の売却による収入
2,578,572
1,774,021
無形資産の取得による支出
△4,401,484
△4,017,051
無形資産の売却による収入
1,579
273,773
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
―
△718,000
その他の投資の取得による支出
△25,374
△100,313
その他の投資の売却による収入
377,155
2,749,885
敷金及び保証金の差入による支出
△12,384
△188,062
敷金及び保証金の回収による収入
48,919
14,491
積立保険料の支払
△42,270
△42,255
△9,708
14,833
△6,842,670
△6,460,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,500,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000,000
2,500,000
その他の金融負債による収入
256,608
1,473,000
その他の金融負債の支払
△5,356,573
△15,356,191
配当金の支払額
△1,216,801
△1,217,082
△48,560
△53,418
△4,365,326
△14,153,691
現金及び現金同等物の為替変動による影響
52,931
△43,661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,399,784
4,393,012
現金及び現金同等物の期首残高
21,320,004
31,957,789
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,719,788
36,350,802