(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,368,679
1,694,231
調整
減価償却費及び償却費
7,163,708
7,095,188
固定資産除売却損益（△は益）
63,854
48,047
持分法による投資損益（△は益）
△112,207
278,907
金融収益
△75,430
△69,788
金融費用
216,748
162,138
その他
△43,228
19,621
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
3,118,954
4,090,221
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,561,660
345,075
前払費用の増減額（△は増加）
△3,680,025
△3,124,377
契約資産の増減額（△は増加）
△1,022,054
△305,046
その他の資産の増減額（△は増加）
△29,414
△132,247
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△299,831
880,031
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,293,040
△1,288,730
契約負債の増減額（△は減少）
817,703
3,646,014
繰延収益の増減額（△は減少）
△46,761
△20,751
その他の負債の増減額（△は減少）
△78,047
△455,904
その他の金融負債の増減額（△は減少）
849,928
867,424
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43,756
74,088
小計
6,524,953
13,804,142
利息及び配当金の受取額
154,876
153,699
利息の支払額
△126,602
△145,288
法人所得税の支払額
△1,303,564
△2,177,486
5,249,663
11,635,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,947,407
△1,407,413
有形固定資産の売却による収入
348,306
1,016,997
無形資産の取得による支出
△1,650,369
△1,804,916
無形資産の売却による収入
6,831
―
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△460,000
△2,754,000
その他の投資の取得による支出
△8,740
△22,500
その他の投資の売却による収入
2,649,631
392,353
敷金及び保証金の差入による支出
△70,882
△2,410
敷金及び保証金の回収による収入
5,309
3,492
積立保険料の支払
△14,085
△2,141,406
△4,592,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△750,000
△915,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,000,000
その他の金融負債による収入
1,473,000
その他の金融負債の支払
△5,158,023
△5,222,579
配当金の支払額
△608,452
△608,629
△53,405
△55,832
△2,096,880
△6,802,040
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△76,509
△19,706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
934,868
220,839
現金及び現金同等物の期首残高
31,957,789
38,671,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
32,892,657
38,892,573