２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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24,785,230
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30,133,018
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売掛金
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28,698,998
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31,322,866
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リース投資資産
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1,913,632
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1,575,563
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商品及び製品
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265,204
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83,053
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仕掛品
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711,559
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652,318
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原材料及び貯蔵品
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1,435,957
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1,425,153
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前払費用
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10,012,209
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10,724,541
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未収入金
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1,954,939
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818,071
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関係会社短期貸付金
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115,071
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33,306
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その他
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102,183
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141,908
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貸倒引当金
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△185,050
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△183,249
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流動資産合計
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69,809,932
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76,726,548
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固定資産
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有形固定資産
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土地
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2,055,099
|
2,055,099
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建物
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1,388,509
|
1,388,509
|
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建物附属設備
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6,530,122
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6,602,866
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構築物
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1,837,207
|
1,673,105
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工具、器具及び備品
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10,853,107
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10,219,520
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リース資産
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41,514,145
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41,837,537
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建設仮勘定
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1,296,836
|
2,127,725
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減価償却累計額
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△36,806,265
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△37,724,417
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有形固定資産合計
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28,668,760
|
28,179,944
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無形固定資産
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のれん
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968,412
|
824,277
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顧客関係
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817,244
|
698,754
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電話加入権
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2,241
|
2,241
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ソフトウエア
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15,514,650
|
14,528,771
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リース資産
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391,000
|
365,137
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無形固定資産合計
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17,693,547
|
16,419,180
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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投資その他の資産
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投資有価証券
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5,749,695
|
8,881,612
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金銭の信託
|
1,896,616
|
2,165,447
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関係会社株式及び出資金
|
17,403,620
|
21,685,704
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敷金及び保証金
|
3,157,878
|
3,292,684
|
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|
長期前払費用
|
7,251,897
|
8,814,278
|
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|
破産更生債権等
|
4,696
|
4,460
|
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|
関係会社長期貸付金
|
44,212
|
118,336
|
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|
繰延税金資産
|
571,466
|
―
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|
その他
|
451,338
|
519,568
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貸倒引当金
|
△23,074
|
△22,845
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|
投資その他の資産合計
|
36,508,344
|
45,459,244
|
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固定資産合計
|
82,870,651
|
90,058,368
|
|
資産合計
|
152,680,583
|
166,784,916
|
負債の部
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流動負債
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買掛金
|
2,897,308
|
2,991,172
|
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短期借入金
|
13,750,000
|
13,390,000
|
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|
関係会社短期借入金
|
3,450,000
|
4,000,000
|
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|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,830,000
|
5,170,000
|
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未払金
|
11,177,683
|
11,899,034
|
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|
リース債務
|
7,380,557
|
7,205,593
|
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|
未払費用
|
497,183
|
774,710
|
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|
固定資産購入未払金
|
1,867,963
|
1,655,351
|
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|
未払法人税等
|
1,964,847
|
3,124,228
|
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未払消費税等
|
1,058,964
|
1,782,831
|
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|
預り金
|
104,640
|
111,033
|
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前受金
|
206,653
|
301,716
|
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|
前受収益
|
4,677,180
|
5,746,738
|
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|
その他
|
80,251
|
301,327
|
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流動負債合計
|
50,943,229
|
58,453,733
|
|
固定負債
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長期借入金
|
12,170,000
|
7,000,000
|
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長期前受収益
|
4,773,528
|
6,184,782
|
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長期未払金
|
661,154
|
431,652
|
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|
リース債務
|
11,449,649
|
10,932,928
|
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|
資産除去債務
|
701,375
|
713,696
|
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|
関係会社長期借入金
|
30,990
|
34,534
|
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退職給付引当金
|
3,200,531
|
3,474,288
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
201,760
|
201,760
|
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|
繰延税金負債
|
―
|
95,699
|
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固定負債合計
|
33,188,987
|
29,069,339
|
|
負債合計
|
84,132,216
|
87,523,072
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
|
当事業年度 (2021年３月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
22,991,399
|
22,991,399
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資本剰余金
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資本準備金
|
9,712,083
|
9,712,083
|
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|
その他資本剰余金
|
23,264
|
76,181
|
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資本剰余金合計
|
9,735,347
|
9,788,264
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
502,473
|
502,473
|
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その他利益剰余金
|
|
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固定資産圧縮積立金
|
358,343
|
315,005
|
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繰越利益剰余金
|
33,621,628
|
42,093,636
|
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利益剰余金合計
|
34,482,444
|
42,911,114
|
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自己株式
|
△1,885,261
|
△1,863,452
|
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株主資本合計
|
65,323,929
|
73,827,325
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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2,834,803
|
4,980,249
|
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評価・換算差額等合計
|
2,834,803
|
4,980,249
|
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新株予約権
|
389,635
|
454,270
|
|
純資産合計
|
68,548,367
|
79,261,844
|
負債純資産合計
|
152,680,583
|
166,784,916
|