(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,609,507
9,226,988
調整
減価償却費及び償却費
21,355,819
21,093,793
固定資産除売却損益（△は益）
114,310
432,101
持分法による投資損益（△は益）
367,133
726,857
金融収益
△305,089
△283,369
金融費用
437,618
538,117
その他
6,904
332,913
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
△421,001
2,753,953
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,176,389
132,323
前払費用の増減額（△は増加）
△1,800,779
△1,977,177
契約資産の増減額（△は増加）
1,425,857
△2,795,705
その他の資産の増減額（△は増加）
215,219
△151,013
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△1,076,142
△100,592
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,215,472
2,820,693
契約負債の増減額（△は減少）
873,982
1,501,364
繰延収益の増減額（△は減少）
△17,544
△62,159
その他の負債の増減額（△は減少）
496,485
666,159
その他の金融負債の増減額（△は減少）
449,121
472,422
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
208,082
266,119
小計
27,900,399
35,593,787
利息及び配当金の受取額
184,017
172,300
利息の支払額
△430,602
△438,861
法人所得税の支払額
△2,602,595
△3,928,124
25,051,219
31,399,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,222,176
△4,555,236
有形固定資産の売却による収入
1,774,021
1,859,157
無形資産の取得による支出
△4,017,051
△3,722,346
無形資産の売却による収入
273,773
44,085
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△718,000
△2,754,000
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
―
60,637
その他の投資の取得による支出
△100,313
△113,076
その他の投資の売却による収入
2,749,885
462,547
敷金及び保証金の差入による支出
△188,062
△180,311
敷金及び保証金の回収による収入
14,491
25,986
積立保険料の支払
△42,255
△50,043
14,833
4,695
△6,460,854
△8,917,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,500,000
△1,830,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,500,000
△360,000
その他の金融負債による収入
1,473,000
その他の金融負債の支払
△15,356,191
△15,252,049
配当金の支払額
△1,217,082
△1,533,237
△53,418
△55,832
△14,153,691
△19,031,118
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△43,661
△151,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,393,012
3,298,686
現金及び現金同等物の期首残高
31,957,789
38,671,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,350,802
41,970,420