(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,694,231
5,350,402
調整
減価償却費及び償却費
7,095,188
6,605,997
固定資産除売却損益（△は益）
48,047
29,912
持分法による投資損益（△は益）
278,907
217,110
金融収益
△69,788
△1,326,192
金融費用
162,138
142,278
その他
19,621
25,411
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
4,090,221
8,034,205
棚卸資産の増減額（△は増加）
345,075
△186,786
前払費用の増減額（△は増加）
△3,124,377
△3,364,746
契約資産の増減額（△は増加）
△305,046
△526,801
その他の資産の増減額（△は増加）
△132,247
△29,964
その他の金融資産の増減額（△は増加）
880,031
△351,983
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,288,730
△3,774,483
契約負債の増減額（△は減少）
3,646,014
578,433
繰延収益の増減額（△は減少）
△20,751
△2,764
その他の負債の増減額（△は減少）
△455,904
△1,646,725
その他の金融負債の増減額（△は減少）
867,424
1,103,038
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74,088
98,584
小計
13,804,142
10,974,926
利息及び配当金の受取額
153,699
150,016
利息の支払額
△145,288
△136,847
法人所得税の支払額
△2,177,486
△3,334,453
11,635,067
7,653,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,407,413
△2,838,570
有形固定資産の売却による収入
1,016,997
584,142
無形資産の取得による支出
△1,804,916
△1,325,053
子会社の取得による支出
―
△2,612,008
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,754,000
その他の投資の取得による支出
△22,500
△345,680
その他の投資の売却による収入
392,353
35,371
敷金及び保証金の差入による支出
△2,410
△11,260
敷金及び保証金の回収による収入
3,492
117,674
積立保険料の支払
△14,085
△18,724
43
△4,592,482
△6,414,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△915,000
△4,085,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,480,000
その他の金融負債の支払
△5,222,579
△4,462,858
配当金の支払額
△608,629
△1,759,011
△55,832
△48,516
△6,802,040
△8,875,385
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△19,706
260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
220,839
△7,635,548
現金及び現金同等物の期首残高
38,671,734
42,466,933
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,892,573
34,831,385