(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,465,861
10,431,847
調整
減価償却費及び償却費
14,155,824
13,266,486
固定資産除売却損益（△は益）
146,543
69,026
持分法による投資損益（△は益）
413,535
372,545
金融収益
△106,976
△1,741,881
金融費用
485,895
272,251
その他
99,910
62,598
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
4,394,275
5,132,848
棚卸資産の増減額（△は増加）
△70,127
79,318
前払費用の増減額（△は増加）
△1,648,603
△1,463,773
契約資産の増減額（△は増加）
△1,111,425
△585,350
その他の資産の増減額（△は増加）
△437,263
△29,674
その他の金融資産の増減額（△は増加）
1,421,035
685,380
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,573,038
△2,877,333
契約負債の増減額（△は減少）
2,872,875
△258,874
繰延収益の増減額（△は減少）
△41,663
△5,431
その他の負債の増減額（△は減少）
90,580
△1,293,234
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△44,324
311
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
169,395
217,168
小計
23,682,309
22,334,228
利息及び配当金の受取額
159,256
154,178
利息の支払額
△298,015
△271,275
法人所得税の支払額
△2,045,413
△3,351,958
21,498,137
18,865,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,753,663
△4,164,485
有形固定資産の売却による収入
1,447,635
1,010,704
無形資産の取得による支出
△2,772,180
△2,166,892
無形資産の売却による収入
137
189
子会社の取得による支出
―
△2,612,008
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,754,000
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
60,637
その他の投資の取得による支出
△57,500
△348,380
その他の投資の売却による収入
392,365
95,371
敷金及び保証金の差入による支出
△90,868
△83,804
敷金及び保証金の回収による収入
8,896
121,064
積立保険料の支払
△28,170
△37,448
253
△6,546,711
△8,185,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△915,000
△4,085,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,480,000
その他の金融負債の支払
△10,389,786
△8,989,166
配当金の支払額
△608,629
△1,759,011
△55,832
△48,486
△11,969,247
△13,401,663
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△51,423
50,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,930,756
△2,671,910
現金及び現金同等物の期首残高
38,671,734
42,466,933
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,602,490
39,795,023