④【附属明細表】(2022年３月31日現在)
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末取得原価
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(千円)
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(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
2,055,099
|
―
|
―
|
―
|
2,055,099
|
―
|
2,055,099
|
建物
|
1,143,162
|
103,600
|
―
|
45,145
|
1,201,617
|
290,492
|
1,492,109
|
建物附属設備
|
4,210,164
|
1,159,798
|
27,522
|
579,698
|
4,762,742
|
2,957,036
|
7,719,778
|
構築物
|
1,224,892
|
128,730
|
―
|
91,708
|
1,261,914
|
539,921
|
1,801,835
|
工具、器具及び備品
|
2,972,576
|
1,190,003
|
51,480
|
1,274,417
|
2,836,682
|
7,709,077
|
10,545,759
|
リース資産
|
14,446,326
|
5,529,710
|
6,930
|
6,377,393
|
13,591,713
|
27,813,775
|
41,405,488
|
建設仮勘定
|
2,127,725
|
1,890,423
|
2,030,920
|
―
|
1,987,228
|
―
|
1,987,228
|
有形固定資産計
|
28,179,944
|
10,002,264
|
2,116,852
|
8,368,361
|
27,696,995
|
39,310,301
|
67,007,296
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
824,277
|
―
|
―
|
144,136
|
680,141
|
顧客関係
|
698,754
|
―
|
―
|
114,481
|
584,273
|
電話加入権
|
2,241
|
―
|
―
|
―
|
2,241
|
ソフトウェア
|
14,528,771
|
4,489,355
|
88,241
|
4,901,317
|
14,028,568
|
リース資産
|
365,137
|
52,459
|
11,772
|
159,037
|
246,787
|
無形固定資産計
|
16,419,180
|
4,541,814
|
100,013
|
5,318,971
|
15,542,010
|
(注)１．当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。
建物
|
データセンター関連設備
|
103,600
|
千円
|
建物附属設備
|
データセンター関連設備
|
1,033,273
|
|
構築物
|
データセンター関連設備
|
128,730
|
|
工具器具備品
|
GIOサービス用機器
|
324,729
|
|
|
データセンター関連機器
|
232,002
|
|
|
顧客向けネットワーク機器
|
188,401
|
|
リース資産（有形)
|
GIOサービス用機器
|
1,815,489
|
|
|
サーバープール基盤構築
|
1,374,696
|
|
建設仮勘定
|
データセンター関連設備
|
1,473,933
|
|
ソフトウェア
|
モバイル業務関連システム構築
|
758,621
|
|
|
GIOサービス構築
|
607,483
|
|
|
社内インフラ構築
|
486,693
|
|
２．当期減少額の主な内訳は、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
データセンター関連設備
|
1,297,917
|
千円
|
|
GIOサービス用機器
|
584,815
|
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【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
貸倒引当金
|
206,094
|
90,182
|
59,266
|
237,010
|
役員退職慰労引当金(注)
|
201,760
|
―
|
2,810
|
198,950
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(注)．引当金の計上の理由及び算定方法については、「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 重要な会計方針 ４．引当金の計上基準 (3) 役員退職慰労引当金」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年３月31日現在)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特に記載すべき事項はありません。