(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,226,988
17,596,669
調整
減価償却費及び償却費
21,093,793
21,088,271
固定資産除売却損益（△は益）
432,101
98,131
持分法による投資損益（△は益）
726,857
1,056,499
金融収益
△283,369
△2,775,941
金融費用
538,117
400,558
その他
332,913
112,260
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
2,753,953
4,276,673
棚卸資産の増減額（△は増加）
132,323
△207,824
前払費用の増減額（△は増加）
△1,977,177
△2,114,135
契約資産の増減額（△は増加）
△2,795,705
△1,441,872
その他の資産の増減額（△は増加）
△151,013
△102,481
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△100,592
△563,027
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,820,693
△606,165
契約負債の増減額（△は減少）
1,501,364
△562,142
繰延収益の増減額（△は減少）
△62,159
△7,976
その他の負債の増減額（△は減少）
666,159
△1,152,042
その他の金融負債の増減額（△は減少）
472,422
851,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
266,119
331,893
小計
35,593,787
36,278,549
利息及び配当金の受取額
172,300
170,291
利息の支払額
△438,861
△398,439
法人所得税の支払額
△3,928,124
△5,680,270
31,399,102
30,370,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,555,236
△4,893,366
有形固定資産の売却による収入
1,859,157
1,776,241
無形資産の取得による支出
△3,722,346
△3,626,997
無形資産の売却による収入
44,085
189
子会社の取得による支出
―
△2,612,008
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,754,000
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
60,637
その他の投資の取得による支出
△113,076
△573,680
その他の投資の売却による収入
462,547
103,618
敷金及び保証金の差入による支出
△180,311
△91,284
敷金及び保証金の回収による収入
25,986
140,825
積立保険料の支払
△50,043
△56,172
4,695
273
△8,917,905
△9,832,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,830,000
△5,170,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△360,000
1,480,000
その他の金融負債の支払
△15,252,049
△14,664,925
配当金の支払額
△1,533,237
△3,836,213
△55,832
△48,486
△19,031,118
△22,239,624
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△151,393
195,047
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,298,686
△1,506,807
現金及び現金同等物の期首残高
38,671,734
42,466,933
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,970,420
40,960,126