(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
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当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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百万円
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百万円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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12,858
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12,552
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調整
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減価償却費及び償却費
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14,145
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14,598
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固定資産除売却損益（△は益）
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△151
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48
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持分法による投資損益（△は益）
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78
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273
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金融収益
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△2,042
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△1,072
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金融費用
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279
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327
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その他
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389
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225
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営業資産及び負債の増減
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営業債権の増減額（△は増加）
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534
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2,601
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,242
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△2,173
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前払費用の増減額（△は増加）
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△3,351
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△7,292
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契約資産の増減額（△は増加）
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△1,559
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△911
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その他の資産の増減額（△は増加）
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△120
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△479
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その他の金融資産の増減額（△は増加）
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372
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297
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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766
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△656
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契約負債の増減額（△は減少）
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△700
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1,583
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繰延収益の増減額（△は減少）
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△1
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38
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その他の負債の増減額（△は減少）
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△772
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△32
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その他の金融負債の増減額（△は減少）
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△2
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278
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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83
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222
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小計
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19,564
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20,427
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利息及び配当金の受取額
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189
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265
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利息の支払額
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△261
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△299
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法人所得税の支払額
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△6,035
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△4,342
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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13,457
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16,051
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注記
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前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
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当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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百万円
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|
百万円
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5,704
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△5,732
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有形固定資産の売却による収入
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947
|
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378
|
無形資産の取得による支出
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△2,137
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△3,962
|
無形資産の売却による収入
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―
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624
|
その他の投資の取得による支出
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△280
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△487
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その他の投資の売却による収入
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9
|
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357
|
敷金及び保証金の差入による支出
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△30
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△311
|
敷金及び保証金の回収による収入
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|
14
|
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77
|
積立保険料の支払
|
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△37
|
|
△37
|
その他
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△1
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27
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△7,219
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△9,066
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△750
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△1,030
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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―
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12,000
|
自己株式の取得による支出
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―
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△11,405
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その他の金融負債による収入
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|
―
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5,244
|
その他の金融負債の支払
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△9,544
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△9,965
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配当金の支払額
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△2,258
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△2,644
|
その他
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△49
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△44
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△12,601
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△7,844
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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1,040
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974
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△5,323
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115
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現金及び現金同等物の期首残高
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47,391
|
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42,472
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
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|
42,068
|
|
42,587
|
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