1.中間財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.中間連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年10月31日) |
当中間会計期間 (2025年4月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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貯蔵品 |
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前払費用 |
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未収入金 |
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未収消費税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
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△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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構築物(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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レンタル資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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レンタル資産(純額) |
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有形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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破産更生債権等 |
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差入保証金 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年10月31日) |
当中間会計期間 (2025年4月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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長期未払金 |
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退職給付引当金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
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利益剰余金合計 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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物品売却損 |
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棚卸資産除却損 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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受取賠償金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前中間純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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中間純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純損失(△) |
△ |
△ |
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減価償却費 |
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レンタル資産償却費 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
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為替差損益(△は益) |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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退職給付引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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長期未払金の増減額(△は減少) |
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△ |
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受取利息 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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棚卸資産除却損 |
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受取賠償金 |
△ |
△ |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
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未収消費税等の増減額(△は増加) |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未払金の増減額(△は減少) |
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△ |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
△ |
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レンタル資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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その他 |
△ |
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小計 |
△ |
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利息の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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賠償金の受取額 |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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差入保証金の差入による支出 |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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短期借入金の返済による支出 |
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△ |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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長期借入れによる収入 |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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自己株式の取得による支出 |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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(新型コロナウイルス感染症の影響)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) |
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給与手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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支払手数料 |
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減価償却費 |
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※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) |
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現金及び預金勘定 |
947,717千円 |
659,926千円 |
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預け金 |
60,361 |
- |
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現金及び現金同等物 |
1,008,079 |
659,926 |
(注)前中間会計期間に発生した預け金は、自己株式取得を目的とした証券会社等に対しての一時的な預け入れであり、随時引き出し可能であることから現金及び現金同等物に含めております。
Ⅰ 前中間会計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
顧客との契約から生じる収益の分解情報
前中間会計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
(単位:千円)
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報告セグメント |
合計 |
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情報通信関連事業 |
||
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リユース関連事業 |
2,626,468 |
2,626,468 |
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その他の事業 |
21,685 |
21,685 |
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顧客との契約から生じる収益 |
2,648,153 |
2,648,153 |
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その他の収益 |
- |
- |
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外部顧客への売上高 |
2,648,153 |
2,648,153 |
当中間会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
(単位:千円)
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報告セグメント |
合計 |
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情報通信関連事業 |
||
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リユース関連事業 |
2,920,815 |
2,920,815 |
|
その他の事業 |
53,033 |
53,033 |
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顧客との契約から生じる収益 |
2,973,849 |
2,973,849 |
|
その他の収益 |
- |
- |
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外部顧客への売上高 |
2,973,849 |
2,973,849 |
1株当たり中間純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) |
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1株当たり中間純損失金額(△)(円) |
△3.01 |
△44.56 |
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(算定上の基礎) |
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中間純損失金額(△)(千円) |
△17,224 |
△242,832 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る中間純損失金額(△)(千円) |
△17,224 |
△242,832 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
5,727,560 |
5,449,395 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失金額であるため記載しておりません。
該当事項はありません。