⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	825,032	19,367	6,515	837,884	323,087	28,084	514,797
構築物	17,643	―	―	17,643	10,066	699	7,576
機械及び装置	1,177,551	283,727	125,695	1,335,583	783,381	123,162	552,201
車両運搬具	8,341	504	―	8,845	7,062	1,821	1,782
工具、器具及び備品	271,715	68,876	50,222	290,369	172,771	40,172	117,598
土地	432,702	―	―	432,702	―	―	432,702
建設仮勘定	125,489	164,126	289,616	―	―	―	―
有形固定資産計	2,858,477	536,601	472,049	2,923,029	1,296,370	193,940	1,626,659
無形固定資産
特許出願権等	59,914	27,000	59,914	27,000	281	10,266	26,718
ソフトウエア	329,435	78,276	67,783	339,928	173,028	69,101	166,899
その他	10,814	36,556	44,637	2,732	―	―	2,732
無形固定資産計	400,163	141,832	172,335	369,661	173,309	79,368	196,351
長期前払費用	2,587	6,859	1,526	7,920	876	93	7,044
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	本社及び第２工場	印刷機購入	145,350千円
	本社	貼合装置購入	65,354
工具、器具及び備品	本社	サーバー設備購入	33,755
建設仮勘定	第２工場	印刷機購入	95,418
	本社	貼合装置購入	57,298
ソフトウエア	―	セキュリティ管理システム開発	8,425
	―	BtoB向け写真集発注用ソフトウェア機能強化	8,010

    ２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	本社及び第２工場	印刷機除却	125,477千円
工具、器具及び備品	本社	サーバー設備除却	18,795
特許出願権等	―	特許出願権償却終了	59,914
ソフトウエア	―	BtoB向け写真集発注用ソフトウェア償却終了	41,807

【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,673	1,254	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,254	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,928	1,254	―	―

(注)  リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,212	3,618	558	2,463	3,809
賞与引当金	118,400	129,700	118,400	－	129,700

(注)　貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、1,559千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、904千円は貸倒懸念債権の個別見積による一部戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,042
預金
当座預金	2,834
普通預金	254,436
別段預金	830
定期預金	1,655,000
小計	1,913,100
合計	1,918,143

ｂ　受取手形

イ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	648
合計	648

ロ　期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年５月満期	―
平成28年６月満期	―
平成28年７月満期	―
平成28年８月満期	648
平成28年９月満期	―
平成28年10月以降満期	―
合計	648

ｃ　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス株式会社	41,306
株式会社ＮＴＴドコモ	37,709
ヤマトフィナンシャル株式会社	11,857
鹿児島県経済農業協同組合連合会	10,234
ひろぎんリース株式会社	7,408
その他	501,474
合計	609,991

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

564,897

5,578,564

5,533,471

609,991

90.1

38.5

(注)　上記金額には消費税等が含まれております。

ｄ　商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
システム機器	36,416
サプライ用品	35,178
小計	71,594
製品
写真集	12,460
ＡＩプレート	39,881
小計	52,341
合計	123,936

ｅ  仕掛品

区分	金額(千円)
写真集	13,423
合計	13,423

ｆ　原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
印刷材料	8,170
製本材料	27,338
その他	15,160
小計	50,669
貯蔵品	51
合計	50,720

②　負債の部

ａ　買掛金

相手先	金額(千円)
広島洋紙株式会社	22,842
エプソン販売株式会社	12,687
株式会社日本ＨＰ	11,689
有限会社石川額縁	9,921
有限会社サンリボン	9,700
その他	56,873
合計	123,714

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,197,499	2,393,934	3,851,521	5,173,363
税引前 四半期(当期)純利益	(千円)	116,438	267,283	603,772	771,665
四半期(当期)純利益	(千円)	78,247	175,677	397,686	547,006
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	4.68	10.50	23.74	32.65

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	4.68	5.81	13.22	8.91