|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
837,884 |
13,828 |
― |
851,713 |
351,963 |
28,875 |
499,750 |
|
構築物 |
17,643 |
― |
― |
17,643 |
10,766 |
699 |
6,877 |
|
機械及び装置 |
1,335,583 |
23,771 |
― |
1,359,354 |
936,738 |
153,356 |
422,616 |
|
車両運搬具 |
8,845 |
8,784 |
7,968 |
9,661 |
957 |
1,862 |
8,704 |
|
工具、器具及び備品 |
290,369 |
66,758 |
26,563 |
330,564 |
195,653 |
49,318 |
134,911 |
|
土地 |
432,702 |
― |
― |
432,702 |
― |
― |
432,702 |
|
建設仮勘定 |
― |
2,712 |
2,712 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
2,923,029 |
115,855 |
37,243 |
3,001,640 |
1,496,078 |
234,112 |
1,505,562 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特許出願権等 |
27,000 |
834 |
― |
27,834 |
3,751 |
3,470 |
24,082 |
|
ソフトウエア |
339,928 |
94,014 |
90,047 |
343,895 |
157,418 |
71,660 |
186,476 |
|
その他 |
2,732 |
18,838 |
20,256 |
1,314 |
― |
― |
1,314 |
|
無形固定資産計 |
369,661 |
113,687 |
110,304 |
373,044 |
161,170 |
75,130 |
211,874 |
|
長期前払費用 |
7,920 |
1,332 |
2,662 |
6,589 |
969 |
93 |
5,620 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産計 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
工具、器具及び備品 |
東京支社他 |
展示用AIプレート・筐体など |
19,998千円 |
|
|
フューネラル事業部他 |
電話主装置 |
10,501 |
|
|
本社 |
サーバー設備 |
9,955 |
|
ソフトウエア |
― |
BtoB向け写真セレクトシステム開発 |
9,940 |
|
|
― |
BtoB向け写真集発注用ソフトウエア機能強化 |
7,650 |
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
|
ソフトウエア |
― |
BtoB向け写真集発注用ソフトウエア償却終了 |
19,749千円 |
|
|
― |
BtoB向け写真集受注システム償却終了 |
17,500 |
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
1年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
1年以内に返済予定のリース債務 |
1,254 |
1,897 |
― |
― |
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
7,115 |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,254 |
9,012 |
― |
― |
(注) １ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
1,897 |
1,897 |
1,897 |
1,423 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3,809 |
3,067 |
1,212 |
2,499 |
3,164 |
|
賞与引当金 |
129,700 |
129,000 |
129,700 |
― |
129,000 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、1,716千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、783千円は貸倒懸念債権の個別見積による一部戻入額であります。
該当事項はありません。
① 資産の部
ａ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
4,857 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
3,889 |
|
普通預金 |
364,052 |
|
別段預金 |
452 |
|
定期預金 |
1,905,000 |
|
小計 |
2,273,394 |
|
合計 |
2,278,251 |
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社電通ライブ |
1,320 |
|
合計 |
1,320 |
ロ 期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年５月満期 |
― |
|
平成29年６月満期 |
― |
|
平成29年７月満期 |
1,320 |
|
平成29年８月満期 |
― |
|
平成29年９月満期 |
― |
|
平成29年10月以降満期 |
― |
|
合計 |
1,320 |
ｃ 売掛金
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ＮＴＴドコモ |
104,961 |
|
ベリトランス株式会社 |
49,379 |
|
三菱ＵＦＪリース株式会社 |
12,093 |
|
ヤマトフィナンシャル株式会社 |
11,620 |
|
鹿児島県経済農業協同組合連合会 |
10,615 |
|
その他 |
496,526 |
|
合計 |
685,197 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
609,991 |
5,866,278 |
5,791,072 |
685,197 |
89.4 |
40.3 |
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
システム機器 |
28,208 |
|
サプライ用品 |
30,731 |
|
小計 |
58,940 |
|
製品 |
|
|
写真集 |
11,543 |
|
ＡＩプレート |
95,639 |
|
小計 |
107,183 |
|
合計 |
166,123 |
ｅ 仕掛品
|
区分 |
金額(千円) |
|
写真集 |
12,038 |
|
合計 |
12,038 |
ｆ 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
印刷材料 |
8,127 |
|
製本材料 |
30,827 |
|
その他 |
17,937 |
|
小計 |
56,892 |
|
貯蔵品 |
80 |
|
合計 |
56,972 |
② 負債の部
ａ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
広島洋紙株式会社 |
24,290 |
|
有限会社石川額縁 |
11,434 |
|
株式会社日本ＨＰ |
10,553 |
|
有限会社サンリボン |
9,397 |
|
エプソン販売株式会社 |
8,967 |
|
その他 |
54,261 |
|
合計 |
118,905 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,230,223 |
2,502,452 |
4,029,111 |
5,438,199 |
|
税引前 |
(千円) |
135,609 |
314,183 |
652,515 |
801,712 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
91,730 |
212,991 |
444,256 |
572,312 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
5.48 |
12.73 |
26.54 |
34.19 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
5.48 |
7.25 |
13.81 |
7.65 |