⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
895,176
|
30,181
|
―
|
925,358
|
416,721
|
34,102
|
508,636
|
構築物
|
17,643
|
2,064
|
463
|
19,245
|
11,764
|
669
|
7,480
|
機械及び装置
|
1,407,637
|
136,378
|
37,349
|
1,506,666
|
1,097,104
|
123,354
|
409,561
|
車両運搬具
|
9,661
|
―
|
373
|
9,288
|
4,241
|
1,828
|
5,046
|
工具、器具及び備品
|
352,591
|
63,452
|
34,901
|
381,142
|
243,963
|
60,760
|
137,179
|
土地
|
611,507
|
232,553
|
―
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
建設仮勘定
|
24,407
|
267,682
|
42,446
|
249,643
|
―
|
―
|
249,643
|
有形固定資産計
|
3,318,626
|
732,312
|
115,534
|
3,935,404
|
1,773,795
|
220,716
|
2,161,609
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許出願権等
|
27,834
|
―
|
―
|
27,834
|
10,710
|
3,479
|
17,123
|
ソフトウエア
|
395,861
|
70,947
|
120,690
|
346,118
|
173,727
|
70,716
|
172,391
|
その他
|
6,082
|
18,830
|
12,058
|
12,855
|
―
|
―
|
12,855
|
無形固定資産計
|
429,779
|
89,778
|
132,749
|
386,808
|
184,438
|
74,195
|
202,370
|
長期前払費用
|
4,453
|
2,656
|
3,134
|
3,975
|
1,156
|
93
|
2,819
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社及び第２工場
|
印刷設備
|
40,470千円
|
|
本社
|
製本設備
|
92,265
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
サーバー設備
|
29,252
|
土地
|
―
|
本社隣地取得
|
232,553
|
建設仮勘定
|
―
|
建物（本社西館）建設代金
|
243,317
|
ソフトウエア
|
―
|
写真集受注システム機能強化
|
11,560
|
|
―
|
プロ向け写真集発注ソフトウエアバージョンアップ
|
9,595
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,897
|
1,897
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,217
|
3,320
|
―
|
2022年１月17日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
7,115
|
5,217
|
―
|
―
|
(注) １ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
1,897
|
1,423
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,617
|
2,900
|
813
|
1,790
|
2,914
|
賞与引当金
|
136,500
|
144,200
|
136,500
|
―
|
144,200
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、1,380千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、410千円は貸倒懸念債権の個別見積による一部戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,518
|
預金
|
|
当座預金
|
3,548
|
普通預金
|
477,400
|
別段預金
|
741
|
定期預金
|
1,788,555
|
小計
|
2,270,245
|
合計
|
2,274,763
|
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大日本印刷株式会社
|
1,512
|
合計
|
1,512
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年５月満期
|
1,512
|
2019年６月満期
|
―
|
2019年７月満期
|
―
|
2019年８月満期
|
―
|
2019年９月満期
|
―
|
2019年10月以降満期
|
―
|
合計
|
1,512
|
ｃ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＮＴＴドコモ
|
187,577
|
ベリトランス株式会社
|
47,634
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
11,386
|
鹿児島県経済農業協同組合連合会
|
10,337
|
株式会社エミュＬａｂ
|
8,902
|
その他
|
559,888
|
合計
|
825,727
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
725,937
|
6,791,784
|
6,691,994
|
825,727
|
89.0
|
41.7
|
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ｄ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
システム機器
|
41,086
|
サプライ用品
|
30,946
|
小計
|
72,033
|
製品
|
|
写真集
|
12,347
|
ASKA3Dプレート
|
88,562
|
小計
|
100,909
|
合計
|
172,942
|
ｅ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
写真集
|
14,441
|
ASKA3Dプレート
|
9,109
|
合計
|
23,551
|
ｆ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
印刷材料
|
8,629
|
製本材料
|
38,983
|
ASKA3Dプレート用材料
|
6,854
|
その他
|
23,479
|
小計
|
77,948
|
貯蔵品
|
124
|
合計
|
78,072
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
広島洋紙株式会社
|
32,457
|
株式会社キヤノンマーケティングジャパン
|
18,721
|
株式会社日本ＨＰ
|
12,801
|
有限会社石川額縁
|
11,984
|
有限会社サンリボン
|
11,337
|
その他
|
81,878
|
合計
|
169,180
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,441,602
|
2,912,273
|
4,676,804
|
6,295,992
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
142,066
|
310,147
|
701,682
|
864,268
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
96,492
|
211,057
|
479,817
|
598,924
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
5.74
|
12.54
|
28.50
|
35.57
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
5.74
|
6.80
|
15.96
|
7.07
|