⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
925,358
|
447,273
|
―
|
1,372,631
|
466,762
|
50,041
|
905,868
|
構築物
|
19,245
|
7,361
|
―
|
26,606
|
12,876
|
1,112
|
13,729
|
機械及び装置
|
1,506,666
|
193,778
|
138,362
|
1,562,081
|
1,113,456
|
154,569
|
448,625
|
車両運搬具
|
9,288
|
870
|
―
|
10,158
|
6,160
|
1,919
|
3,997
|
工具、器具及び備品
|
381,142
|
80,450
|
48,277
|
413,315
|
261,686
|
65,879
|
151,628
|
土地
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
建設仮勘定
|
249,643
|
270,534
|
452,564
|
67,613
|
―
|
―
|
67,613
|
有形固定資産計
|
3,935,404
|
1,000,268
|
639,204
|
4,296,468
|
1,860,943
|
273,521
|
2,435,524
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許出願権等
|
27,834
|
―
|
―
|
27,834
|
14,189
|
3,479
|
13,644
|
ソフトウエア
|
346,118
|
97,668
|
52,616
|
391,171
|
197,823
|
76,711
|
193,348
|
その他
|
12,855
|
36,557
|
34,833
|
14,580
|
―
|
―
|
14,580
|
無形固定資産計
|
386,808
|
134,226
|
87,449
|
433,586
|
212,013
|
80,190
|
221,573
|
長期前払費用
|
3,975
|
10,991
|
4,973
|
9,992
|
1,249
|
93
|
8,743
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社
|
本社西館建築工事
|
290,449千円
|
機械及び装置
|
本社
|
印刷設備
|
157,900
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
サーバー設備
|
34,953
|
建設仮勘定
|
―
|
本社西館建築工事
|
155,844
|
ソフトウエア
|
―
|
データ納品システム機能強化
|
27,821
|
|
―
|
仮想化基盤構築
|
10,439
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社
|
印刷設備除却
|
129,662千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,897
|
1,897
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,320
|
1,423
|
―
|
2022年１月17日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
5,217
|
3,320
|
―
|
―
|
(注) １ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
1,423
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,914
|
4,305
|
155
|
2,712
|
4,351
|
賞与引当金
|
144,200
|
150,900
|
144,200
|
―
|
150,900
|
役員退職慰労引当金
|
―
|
100,000
|
―
|
―
|
100,000
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、1,410千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、1,302千円は貸倒懸念債権の個別見積による一部戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5,716
|
預金
|
|
当座預金
|
3,458
|
普通預金
|
463,890
|
別段預金
|
690
|
定期預金
|
1,487,061
|
小計
|
1,955,100
|
合計
|
1,960,817
|
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＹＡＭＡＧＡＴＡ ＪＡＰＡＮ株式会社
|
8,360
|
株式会社電通ライブ
|
3,435
|
ヤンマー株式会社
|
363
|
合計
|
12,158
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年５月満期
|
―
|
2020年６月満期
|
3,435
|
2020年７月満期
|
8,723
|
2020年８月満期
|
―
|
2020年９月満期
|
―
|
2020年10月以降満期
|
―
|
合計
|
12,158
|
ｃ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＮＴＴドコモ
|
204,401
|
ベリトランス株式会社
|
46,414
|
株式会社クレリシステム
|
11,858
|
株式会社エミュＬａｂ
|
10,424
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
8,410
|
その他
|
504,366
|
合計
|
785,875
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
825,727
|
7,089,801
|
7,129,653
|
785,875
|
90.1
|
41.6
|
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ｄ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
システム機器
|
51,031
|
サプライ用品
|
40,954
|
小計
|
91,986
|
製品
|
|
写真集
|
15,651
|
ASKA3Dプレート
|
83,158
|
小計
|
98,810
|
合計
|
190,796
|
ｅ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
写真集
|
12,999
|
ASKA3Dプレート
|
36,084
|
合計
|
49,083
|
ｆ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
印刷材料
|
11,890
|
製本材料
|
41,924
|
ASKA3Dプレート用材料
|
19,866
|
その他
|
23,825
|
小計
|
97,505
|
貯蔵品
|
732
|
合計
|
98,238
|
g 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
325,350
|
債券
|
|
社債
|
198,284
|
合計
|
523,634
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
広島洋紙株式会社
|
28,412
|
株式会社キヤノンマーケティングジャパン
|
19,661
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
19,034
|
エプソン販売株式会社
|
17,349
|
有限会社石川額縁
|
11,058
|
その他
|
72,114
|
合計
|
167,630
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,541,557
|
3,142,930
|
4,954,648
|
6,575,955
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
155,279
|
324,710
|
651,086
|
695,787
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
109,118
|
228,604
|
460,034
|
501,638
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
6.48
|
13.57
|
27.32
|
29.79
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
6.48
|
7.09
|
13.74
|
2.47
|