⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,372,631
|
79,428
|
4,042
|
1,448,017
|
518,700
|
55,854
|
929,317
|
構築物
|
26,606
|
―
|
―
|
26,606
|
14,042
|
1,165
|
12,563
|
機械及び装置
|
1,562,081
|
207,009
|
―
|
1,769,091
|
1,301,195
|
187,738
|
467,896
|
車両運搬具
|
10,158
|
808
|
8,784
|
2,182
|
1,111
|
1,538
|
1,071
|
工具、器具及び備品
|
413,315
|
111,620
|
72,551
|
452,384
|
269,114
|
79,097
|
183,270
|
土地
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
建設仮勘定
|
67,613
|
42,047
|
93,485
|
16,176
|
―
|
―
|
16,176
|
有形固定資産計
|
4,296,468
|
440,915
|
178,863
|
4,558,520
|
2,104,163
|
325,394
|
2,454,356
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許出願権等
|
27,834
|
―
|
―
|
27,834
|
17,669
|
3,479
|
10,165
|
ソフトウエア
|
391,171
|
103,733
|
6,791
|
488,113
|
274,911
|
82,202
|
213,201
|
その他
|
14,580
|
23,609
|
36,814
|
1,375
|
―
|
―
|
1,375
|
無形固定資産計
|
433,586
|
127,343
|
43,605
|
517,323
|
292,580
|
85,681
|
224,742
|
長期前払費用
|
9,992
|
9,484
|
5,819
|
13,658
|
1,342
|
93
|
12,315
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
技術開発センター
|
内装工事
|
14,359千円
|
|
本社
|
本館３階改修工事
|
12,615
|
機械及び装置
|
本社
|
印刷機
|
85,000
|
|
技術開発センター
|
蒸着機
|
31,868
|
工具、器具及び備品
|
―
|
金型
|
47,690
|
ソフトウエア
|
―
|
グランピック機能強化開発
|
23,500
|
|
―
|
マイブックサービス統合開発
|
22,632
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
無形固定資産その他
|
―
|
ソフトウエア勘定への振替
|
36,814千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,897
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,423
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,320
|
―
|
―
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,351
|
4,218
|
2,198
|
2,152
|
4,218
|
賞与引当金
|
150,900
|
153,650
|
150,900
|
―
|
153,650
|
役員退職慰労引当金
|
100,000
|
―
|
100,000
|
―
|
―
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、1,440千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、712千円は貸倒懸念債権の個別見積りによる一部戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,459
|
預金
|
|
当座預金
|
15,284
|
普通預金
|
407,164
|
別段預金
|
500
|
定期預金
|
1,387,679
|
小計
|
1,810,629
|
合計
|
1,815,088
|
ｂ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＮＴＴドコモ
|
201,888
|
株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー
|
41,914
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
10,380
|
株式会社エミュＬａｂ
|
9,363
|
三菱ＨＣキャピタル株式会社
|
9,283
|
その他
|
503,164
|
合計
|
775,996
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
785,875
|
6,345,409
|
6,355,289
|
775,996
|
89.1
|
44.9
|
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
システム機器
|
45,394
|
サプライ用品
|
31,614
|
小計
|
77,008
|
製品
|
|
写真集
|
12,705
|
ASKA3Dプレート
|
130,314
|
小計
|
143,020
|
合計
|
220,028
|
ｄ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
写真集
|
13,105
|
ASKA3Dプレート
|
86,695
|
合計
|
99,800
|
ｅ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
印刷材料
|
18,325
|
製本材料
|
34,506
|
ASKA3Dプレート用材料
|
9,555
|
その他
|
23,801
|
小計
|
86,188
|
貯蔵品
|
581
|
合計
|
86,770
|
ｆ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
333,050
|
債券
|
|
社債
|
200,154
|
合計
|
533,204
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
広島洋紙株式会社
|
25,039
|
エプソン販売株式会社
|
20,488
|
株式会社キヤノンマーケティングジャパン
|
18,684
|
有限会社石川額縁
|
12,335
|
有限会社サンリボン
|
9,077
|
その他
|
77,716
|
合計
|
163,342
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,259,398
|
2,584,234
|
4,189,007
|
5,773,644
|
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
879
|
△9,298
|
188,530
|
328,082
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△1,376
|
△10,459
|
126,311
|
225,503
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(円)
|
△0.08
|
△0.62
|
7.50
|
13.39
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
(円)
|
△0.08
|
△0.54
|
8.12
|
5.89
|