(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年５月１日 　至 2020年10月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年５月１日 　至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△9,298	116,439
	減価償却費									188,750	228,718
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,073	△102
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,000	8,090
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△100,000	―
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△339	―
	受取利息及び受取配当金									△1,016	△891
	為替差損益（△は益）									681	△1,422
	保険解約返戻金									△32,600	―
	助成金収入									△14,615	―
	固定資産売却益									△329	―
	固定資産売却損									―	708
	固定資産除却損									2,313	48
	売上債権の増減額（△は増加）									70,328	7,746
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△30,861	△67,755
	仕入債務の増減額（△は減少）									△21,774	△5,946
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△42,640	△7,851
	その他									△20,261	4,012
	小計									△11,590	281,794
	利息及び配当金の受取額									1,341	1,098
	助成金の受取額									9,060	―
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△72,273	37,387
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△73,462	320,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△405,000	△5,000
	定期預金の払戻による収入									405,000	405,000
	有形固定資産の取得による支出									△165,908	△270,345
	有形固定資産の売却による収入									420	667
	無形固定資産の取得による支出									△42,007	△41,328
	投資有価証券の取得による支出									―	△27,492
	保険積立金の解約による収入									108,887	―
	貸付けによる支出									―	△882
	貸付金の回収による収入									―	147
	その他									△6,065	△4,994
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△104,674	55,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△168,554	△118,306
	その他									△820	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△169,375	△118,306
現金及び現金同等物に係る換算差額										△681	1,422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△348,192	259,166
現金及び現金同等物の期首残高										1,555,817	1,410,088
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,207,624	※ 1,669,255