⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,448,017
|
35,156
|
―
|
1,483,173
|
576,543
|
57,843
|
906,630
|
構築物
|
26,606
|
―
|
―
|
26,606
|
15,207
|
1,164
|
11,399
|
機械及び装置
|
1,769,091
|
288,410
|
204,777
|
1,852,725
|
1,330,132
|
233,666
|
522,592
|
車両運搬具
|
2,182
|
7,186
|
―
|
9,369
|
2,267
|
1,155
|
7,102
|
工具、器具及び備品
|
452,384
|
49,869
|
20,477
|
481,776
|
339,202
|
90,033
|
142,574
|
土地
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
―
|
―
|
844,060
|
建設仮勘定
|
16,176
|
41,549
|
35,034
|
22,691
|
―
|
―
|
22,691
|
有形固定資産計
|
4,558,520
|
422,172
|
260,288
|
4,720,404
|
2,263,353
|
383,863
|
2,457,050
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許出願権等
|
27,834
|
―
|
―
|
27,834
|
21,148
|
3,479
|
6,686
|
ソフトウエア
|
488,113
|
66,221
|
92,004
|
462,331
|
263,926
|
81,019
|
198,404
|
その他
|
1,375
|
13,171
|
11,196
|
3,350
|
―
|
―
|
3,350
|
無形固定資産計
|
517,323
|
79,393
|
103,201
|
493,516
|
285,075
|
84,498
|
208,440
|
長期前払費用
|
13,658
|
10,003
|
11,923
|
11,738
|
1,435
|
93
|
10,302
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社
|
印刷機
|
160,979千円
|
|
本社
|
検査機器
|
57,650
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社
|
印刷機除却
|
160,316千円
|
ソフトウエア
|
―
|
写真セレクトシステム償却終了
|
9,940
|
|
―
|
セキュリティ管理システム償却終了
|
8,425
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
1,437
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
5,510
|
―
|
2023年５月～ 2027年２月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
―
|
6,947
|
―
|
―
|
(注) １．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
1,437
|
1,437
|
1,437
|
1,197
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,218
|
2,159
|
1,376
|
2,188
|
2,811
|
賞与引当金
|
153,650
|
161,620
|
153,650
|
―
|
161,620
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、1,710千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、478千円は貸倒懸念債権の個別見積りによる一部戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,547
|
預金
|
|
当座預金
|
3,029
|
普通預金
|
450,388
|
別段預金
|
554
|
定期預金
|
1,543,658
|
小計
|
1,997,630
|
合計
|
1,999,178
|
ｂ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＮＴＴドコモ
|
151,673
|
株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー
|
46,974
|
ひろぎんリース株式会社
|
25,773
|
三菱ＨＣキャピタル株式会社
|
18,637
|
Altareeq Alashal Advertising LLC
|
16,920
|
その他
|
576,061
|
合計
|
836,041
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
775,996
|
7,059,144
|
6,999,099
|
836,041
|
89.3
|
41.7
|
ｃ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
システム機器
|
37,683
|
サプライ用品
|
30,513
|
小計
|
68,197
|
製品
|
|
写真集
|
14,411
|
ASKA3Dプレート
|
221,481
|
小計
|
235,893
|
合計
|
304,090
|
ｄ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
写真集
|
16,426
|
ASKA3Dプレート
|
152,596
|
合計
|
169,022
|
ｅ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
印刷材料
|
17,710
|
製本材料
|
34,818
|
ASKA3Dプレート用材料
|
5,614
|
その他
|
25,664
|
小計
|
83,807
|
貯蔵品
|
618
|
合計
|
84,426
|
ｆ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
335,000
|
債券
|
|
社債
|
200,222
|
その他
|
52,215
|
合計
|
587,437
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
広島洋紙株式会社
|
26,070
|
エプソン販売株式会社
|
21,351
|
オオアサ電子株式会社
|
16,840
|
有限会社石川額縁
|
15,264
|
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
|
13,408
|
その他
|
89,956
|
合計
|
182,892
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,466,562
|
2,930,849
|
4,688,999
|
6,331,332
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
42,114
|
116,439
|
373,313
|
452,043
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
28,428
|
80,148
|
262,120
|
332,810
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
1.69
|
4.76
|
15.55
|
19.76
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
1.69
|
3.07
|
10.80
|
4.21
|