(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
707,320
1,209,186
減価償却費
48,314
54,000
のれん償却額
32,767
退職給付制度終了損
363,811
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△185,043
△227,835
退職給付に係る資産負債の増減額
△12,713
売上債権の増減額(△は増加)
△56,676
136,294
棚卸資産の増減額(△は増加)
△798
△332
仕入債務の増減額(△は減少)
33,521
18,398
投資有価証券売却益
△1,286
その他
△100,860
△24,547
小計
828,357
1,197,931
法人税等の支払額
△387,323
△395,613
△3,693
△4,265
437,340
798,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,881
△166,478
無形固定資産の取得による支出
△36,676
△41,385
投資有価証券の売却による収入
14,188
10
△27,359
△207,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
440,000
短期借入金の返済による支出
△264,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△449,992
△430,574
自己株式の取得による支出
△98
△81
配当金の支払額
△501,484
△585,059
△375,574
△439,715
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
34,405
150,474
現金及び現金同等物の期首残高
6,314,386
7,336,297
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,348,792
※1 7,486,771