(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

707,320

1,209,186

 

減価償却費

48,314

54,000

 

のれん償却額

32,767

32,767

 

退職給付制度終了損

363,811

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

185,043

227,835

 

退職給付に係る資産負債の増減額

12,713

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,676

136,294

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

798

332

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,521

18,398

 

投資有価証券売却益

1,286

 

その他

100,860

24,547

 

小計

828,357

1,197,931

 

法人税等の支払額

387,323

395,613

 

その他

3,693

4,265

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

437,340

798,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,881

166,478

 

無形固定資産の取得による支出

36,676

41,385

 

投資有価証券の売却による収入

14,188

 

その他

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,359

207,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

440,000

440,000

 

短期借入金の返済による支出

264,000

264,000

 

長期借入れによる収入

400,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

449,992

430,574

 

自己株式の取得による支出

98

81

 

配当金の支払額

501,484

585,059

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

375,574

439,715

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

34,405

150,474

現金及び現金同等物の期首残高

6,314,386

7,336,297

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,348,792

※1 7,486,771