(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,209,186
1,238,201
減価償却費
54,000
69,059
のれん償却額
32,767
賞与引当金の増減額(△は減少)
△227,835
△292,340
売上債権の増減額(△は増加)
136,294
△149,356
棚卸資産の増減額(△は増加)
△332
△787
仕入債務の増減額(△は減少)
18,398
43,827
その他
△24,547
△282,253
小計
1,197,931
659,116
法人税等の支払額
△395,613
△366,404
△4,265
△5,035
798,052
287,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
-
5,000
有形固定資産の取得による支出
△166,478
△188,925
無形固定資産の取得による支出
△41,385
△60,659
△207,863
△244,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
440,000
短期借入金の返済による支出
△264,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△430,574
△449,982
自己株式の取得による支出
△81
△222,150
配当金の支払額
△585,059
△668,631
△439,715
△764,763
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
150,474
△721,671
現金及び現金同等物の期首残高
7,336,297
8,321,378
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,486,771
※1 7,599,707