(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,209,186

1,238,201

 

減価償却費

54,000

69,059

 

のれん償却額

32,767

32,767

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

227,835

292,340

 

売上債権の増減額(△は増加)

136,294

149,356

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

332

787

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,398

43,827

 

その他

24,547

282,253

 

小計

1,197,931

659,116

 

法人税等の支払額

395,613

366,404

 

その他

4,265

5,035

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

798,052

287,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

5,000

 

有形固定資産の取得による支出

166,478

188,925

 

無形固定資産の取得による支出

41,385

60,659

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,863

244,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

440,000

440,000

 

短期借入金の返済による支出

264,000

264,000

 

長期借入れによる収入

400,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

430,574

449,982

 

自己株式の取得による支出

81

222,150

 

配当金の支払額

585,059

668,631

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

439,715

764,763

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

150,474

721,671

現金及び現金同等物の期首残高

7,336,297

8,321,378

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,486,771

※1 7,599,707