(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△416,413
△1,536,922
減価償却費
36,385
157,435
のれん償却額
7,201
62,603
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32,562
△6,751
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,186
7,115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17,384
△226
受取利息及び受取配当金
△2,624
△2,653
支払利息
28,401
63,514
為替差損益（△は益）
6,747
△880
固定資産売却損益（△は益）
－
891
固定資産除却損
670
28,587
関係会社株式売却損益（△は益）
△267,387
△58,845
新株予約権戻入益
△11,990
△1,448
売上債権の増減額（△は増加）
△396,907
△397,967
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△69,104
△233,832
営業貸付金の増減額（△は増加）
24,278
△19,677
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,696,254
△1,190,029
仕入債務の増減額（△は減少）
1,235,932
268,324
その他
86,871
△160,061
小計
△1,402,827
△3,020,823
利息及び配当金の受取額
2,624
2,653
利息の支払額
△17,043
△61,295
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△29,195
110,288
△1,446,442
△2,969,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,484,758
△4,392,331
関係会社株式の売却による収入
66,000
定期預金の払戻による収入
400,016
差入保証金の差入による支出
△135,777
△935
短期貸付金の増減額（△は増加）
1,025,914
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
63,506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△296,558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
246,044
△5,443
10,939
△587,071
△3,916,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,004
532,000
長期借入れによる収入
1,120,000
6,185,000
長期借入金の返済による支出
△391,764
△3,640,076
新株予約権の行使による株式の発行による収入
563,701
1,799,873
非支配株主からの払込みによる収入
443,010
264,010
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△259,792
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△324
△24,959
セール・アンド・リースバックによる収入
942,000
17,537
9,720
1,442,363
6,067,568
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,075
2,467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△593,226
△815,450
現金及び現金同等物の期首残高
2,969,805
3,847,721
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
117,054
107,150
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,493,632
※１ 3,139,420