(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,536,922
△629,526
減価償却費
157,435
466,363
のれん償却額
62,603
30,979
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,751
△4,005
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,115
△11,755
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△226
8,062
受取利息及び受取配当金
△2,653
△521
支払利息
63,514
68,823
為替差損益（△は益）
△880
△1,822
持分法による投資損益（△は益）
－
2,085
固定資産売却損益（△は益）
891
△1,185
固定資産除却損
28,587
899
関係会社株式売却損益（△は益）
△58,845
出資金評価損
2,140
新株予約権戻入益
△1,448
△4,486
売上債権の増減額（△は増加）
△397,967
△6,700
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△233,832
115,643
営業貸付金の増減額（△は増加）
△19,677
18,629
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,190,029
195,618
仕入債務の増減額（△は減少）
268,324
△5,273
その他
△160,061
572,929
小計
△3,020,823
816,899
利息及び配当金の受取額
2,653
521
利息の支払額
△61,295
△69,557
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
110,288
18,422
△2,969,177
766,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,392,331
△212,469
関係会社株式の売却による収入
66,000
固定資産の売却による収入
5,881
定期預金の払戻による収入
400,016
差入保証金の差入による支出
△935
△5,097
敷金及び保証金の回収による収入
4,698
10,939
△11
△3,916,309
△206,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
532,000
△440,504
長期借入れによる収入
6,185,000
364,000
長期借入金の返済による支出
△3,640,076
△633,684
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,799,873
173
非支配株主への配当金の支払額
△24,711
非支配株主からの払込みによる収入
264,010
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24,959
△106,880
セール・アンド・リースバックによる収入
942,000
9,720
△57
6,067,568
△841,664
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,467
626
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△815,450
△281,751
現金及び現金同等物の期首残高
3,847,721
2,513,187
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
107,150
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,139,420
※１ 2,231,436