(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△629,526
833,168
減価償却費
466,363
336,385
のれん償却額
30,979
9,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,005
4,687
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,755
△10,277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,062
2,623
受取利息及び受取配当金
△521
△1,115
支払利息
68,823
58,369
為替差損益（△は益）
△1,822
256
持分法による投資損益（△は益）
2,085
△9,664
固定資産売却損益（△は益）
△1,185
－
固定資産除却損
899
801
出資金評価損
2,140
新株予約権戻入益
△4,486
△3,108
関係会社株式評価損
320
売上債権の増減額（△は増加）
△6,700
△656,949
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
115,643
△92,180
営業貸付金の増減額（△は増加）
18,629
43,214
たな卸資産の増減額（△は増加）
195,618
46,969
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,273
73,274
その他
572,929
274,931
小計
816,899
911,476
利息及び配当金の受取額
521
1,115
利息の支払額
△69,557
△59,248
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
18,422
△78,850
766,285
774,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△212,469
△49,302
固定資産の売却による収入
5,881
差入保証金の差入による支出
△5,097
敷金及び保証金の回収による収入
4,698
400
△11
△3,166
△206,999
△52,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△440,504
△43,157
長期借入れによる収入
364,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△633,684
△160,734
新株予約権の行使による株式の発行による収入
173
41
非支配株主への配当金の支払額
△24,711
△51,442
自己株式の取得による支出
△33,603
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△106,880
△110,332
△57
△34
△841,664
△299,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
626
13,676
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△281,751
436,839
現金及び現金同等物の期首残高
2,513,187
2,142,069
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,231,436
※１ 2,578,908