第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1)  連結経営指標等

 

回次

第24期

第25期

第26期

第27期

第28期

決算年月

2018年９月

2019年９月

2020年９月

2021年９月

2022年９月

売上高

（千円）

3,689,183

9,175,148

6,841,351

8,107,368

9,301,972

経常利益又は経常損失(△)

（千円）

△1,227,557

△1,850,684

△1,135,408

115,844

540,909

親会社株主に帰属する

当期純利益

又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

（千円）

△820,104

△1,586,671

△1,186,007

130,806

176,125

包括利益

（千円）

△1,004,417

△1,768,686

△1,517,877

75,670

514,543

純資産額

（千円）

8,551,151

8,873,170

7,304,381

7,439,120

7,842,693

総資産額

（千円）

14,016,272

19,025,014

16,583,548

16,457,588

17,933,011

１株当たり純資産額

（円）

39.31

37.03

31.12

31.47

32.72

１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)

（円）

△4.79

△8.08

△5.90

0.65

0.88

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

（円）

－

－

－

0.65

0.87

自己資本比率

（％）

52.16

39.14

37.74

38.45

36.72

自己資本利益率

（％）

△13.54

△21.50

△17.31

2.08

2.73

株価収益率

（倍）

－

－

－

86.10

44.56

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円）

△2,978,109

△2,604,667

680,037

747,781

△701,853

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円）

△2,008,303

△4,543,561

△282,678

△173,478

△141,088

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円）

5,771,530

5,710,304

△767,192

△360,360

802,976

現金及び現金同等物

の期末残高

（千円）

3,847,721

2,513,187

2,142,069

2,379,230

2,375,927

従業員数

（名）

156

167

156

149

176

（外、平均臨時雇用者数）

（名）

〔47〕

〔262〕

〔224〕

〔209〕

〔144〕

 

(注) １．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第28期の期首から適用しており、第28期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２．第24期から第26期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員（派遣社員、契約社員等）の年間平均雇用人員数であります。

 

 

(2)  提出会社の経営指標等

 

回次

第24期

第25期

第26期

第27期

第28期

決算年月

2018年９月

2019年９月

2020年９月

2021年９月

2022年９月

売上高

（千円）

1,538,691

1,158,818

1,098,901

1,782,808

1,678,499

経常利益

又は経常損失(△)

（千円）

△252,483

△1,527,843

△517,393

134,627

△440,911

当期純利益

又は当期純損失(△)

（千円）

56,562

△1,388,919

△2,152,478

△238,509

△389,580

資本金

（千円）

5,551,419

6,461,911

6,462,062

6,462,099

6,471,266

発行済株式総数

（株）

185,986,400

201,109,600

201,114,600

201,115,600

201,295,200

純資産額

（千円）

7,757,455

8,181,157

6,025,584

5,812,699

5,463,283

総資産額

（千円）

11,219,450

11,485,606

8,669,237

8,575,948

8,204,108

１株当たり純資産額

（円）

41.48

40.43

29.72

28.59

26.86

１株当たり配当額

（円）

－

－

－

－

－

（うち１株当たり中間配当額）

（円）

(－)

(－)

(－)

(－)

(－)

１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)

（円）

0.33

△7.07

△10.70

△1.19

△1.94

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

（円）

0.33

－

－

－

－

自己資本比率

（％）

68.76

70.79

68.95

67.05

65.91

自己資本利益率

（％）

0.85

△17.53

△30.51

△4.07

△6.98

株価収益率

（倍）

590.77

－

－

－

－

配当性向

（％）

－

－

－

－

－

従業員数

（人）

38

39

28

28

30

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

〔5〕

〔5〕

〔6〕

〔4〕

〔4〕

株主総利回り

（％）

174.1

90.2

40.2

50.0

34.8

(比較指標：配当込みTOPIX)

（％）

(110.8)

(99.3)

(104.2)

(132.9)

(123.4)

最高株価

（円）

225

207

101

86

57

最低株価

（円）

73

96

30

39

36

 

(注) １ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第28期の期首から適用しており、第28期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２  第25期から第28期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３  従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員（派遣社員、契約社員等）の年間平均雇用人員数であります。

４　当社は、2021年２月１日をもって東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第二部へ市場変更いたしました。従いまして、株主総利回りの算定に使用した比較指標につきましても、東証マザーズ指数からTOPIX（東証株価指数）に変更しております。

５　最高株価及び最低株価は、2021年１月31日までは東京証券取引所マザーズ市場、2021年２月１日から2022年４月３日までは東京証券取引所市場第二部、2022年４月４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

 

 

２ 【沿革】

年月

概要

1994年12月

ストラクチャードファイナンスを専門とする金融サービスの提供を目的として、当社設立

2002年12月

開発型証券化アレンジメント業務開始

2004年４月

貸金業者として関東財務局に登録

2004年８月

プリンシパルファイナンス業務開始

2005年６月

東京証券取引所マザーズ市場に上場（証券コード8789）

2007年３月

外国為替証拠金取引事業を行うエフエックス・オンライン・ジャパン㈱の株式の45.0％を取得し、連結子会社とする

2007年９月

金融商品取引法施行に伴い、第二種金融商品取引業（2019年10月に廃止）及び投資助言・代理業の登録を受ける

2008年６月

公会計コンサルティングを行う㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングの第三者割当増資を引受け連結子会社とする

2008年９月

子会社エフエックス・オンライン・ジャパン㈱の株式を譲渡し、連結の範囲から除外する

2009年６月

アセット・アドバンス㈱の全株式を取得し子会社化、フィンテック アセットマネジメント㈱と商号変更し、投資運用業に参入する

2011年４月

㈱OGIキャピタル・パートナーズの全株式を取得して連結子会社化し、同社の商号をFGIキャピタル・パートナーズ㈱に変更する

2012年12月

子会社㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングが公会計事業の一部を㈱システム ディに譲渡し、同社と業務提携する

2013年３月

子会社FGIキャピタル・パートナーズ㈱の株式の一部を譲渡し、持分法適用関連会社とする

2013年11月

㈱ムーミン物語を設立。同社はムーミン著作権を保有するMoomin Characters Oy Ltdの専属的代理人との間で、ムーミンを主題としたテーマパークに関する日本国内の独占的ライセンス契約を締結する

2014年11月

子会社㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングの株式の一部を譲渡し、持分法非適用関連会社とする

2015年３月

子会社フィンテックアセットマネジメント㈱が不動産特定共同事業法に基づく金融庁長官及び国土交通大臣許可を取得

2015年５月

㈱ムーミン物語を連結子会社とすることを決定する

2016年11月

関連会社㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングの第三者割当増資を引受け、連結子会社とする

2017年10月

関連会社FGIキャピタル・パートナーズ㈱の株式を追加取得し、連結子会社とする

2017年12月

子会社を通じて航空機アセットマネジメント業務を行うSGI-Aviation Services B.V.の持株会社であるSGI-Group B.V.の議決権持分51％を取得し、連結子会社とする

2018年１月

東京都品川区上大崎に本社移転

2018年11月

埼玉県飯能市において北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」を開業

 

日本における「ムーミン」のライセンスを一括管理する㈱ライツ・アンド・ブランズを連結子会社とすることを決定

2019年２月

子会社フィンテックアセットマネジメント㈱が第二種金融商品取引業登録

2019年３月

子会社㈱ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」が開業

2021年２月

東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第二部へ市場変更

2022年４月

東京証券取引所の市場区分再編により、東京証券取引所スタンダード市場へ移行

 

 

 

３ 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社18社、持分法適用関連会社１社、非連結子会社２社、持分法非適用関連会社２社で構成されており、投資銀行事業を中心に、公共コンサルティング事業及びエンタテインメント・サービス事業を営んでおります。

　当社グループの報告セグメント、主な事業内容及び主な連結会社は以下の通りであります。

 

報告セグメント

主な事業内容

主な連結会社

投資銀行事業

○投資銀行業務

・ファイナンス・アレンジメント業務
・フィナンシャル・アドバイザリー業務
・アセットマネジメント業務
（不動産投資運用、投資ファンド運用等）

・航空機アセットマネジメント、航空機技術アドバイザリー、航空機登録サービス

・アセット投資

○プライベートエクイティ投資
 

当社
フィンテックアセットマネジメント㈱

ＦＧＩキャピタル・パートナーズ㈱

SGI-Group B.V.

SGI-Aviation Services B.V.

公共コンサルティング事業

・地方公共団体の財務書類作成支援

・公共施設等総合管理計画策定支援

㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング

エンタテインメント・サービス事業

・テーマパークの開発、保有、管理、運営
・著作権の譲渡契約及び利用契約の仲介

・アニメ放映権販売

㈱ムーミン物語

㈱ライツ・アンド・ブランズ

飯能地域資源利活用合同会社

 

 

(投資銀行事業の事業内容)

当事業では、ファイナンスアレンジやフィナンシャル・アドバイザリーにより資金調達を支援し、顧客の戦略的目標の達成に貢献しております。またプライベートエクイティ投資やアセット投資を行う投資業務、不動産や有価証券等の投資運用サービスを提供するアセットマネジメント業務を行っております。また、将来的な航空機投資運用を視野に入れて航空機アセットマネジメントや航空機技術アドバイザリー業務等を提供しています。

 

なお、当社グループは、北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」とムーミンの物語を主題とした「ムーミンバレーパーク」の２つのゾーンで構成される「メッツァ」を運営しておりますが、当事業におけるアセット投資の一環として当社は「メッツァビレッジ」を保有し、賃貸しております。

 

(公共コンサルティング事業の事業内容)

　当事業では、㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングが地方公共団体の財務書類作成や固定資産台帳整備を支援をしております。また、公会計を活用した「公共施設等総合管理計画」の策定や公営企業会計など事業領域は拡大しており、これらを通じて地方財政の健全化に貢献しています。

 

(エンタテインメント・サービス事業の事業内容)

当事業では、㈱ムーミン物語がムーミンバレーパークを運営しております。飯能地域資源利活用合同会社はムーミンバレーパークの不動産を保有、管理、賃貸するために組成された特別目的会社であり、当該不動産を㈱ムーミン物語に賃貸しております。

㈱ライツ・アンド・ブランズは、日本国内におけるムーミンキャラクターの使用許諾に関する独占的な権利を供与されたサブライセンサーとして事業を展開しております（翻訳出版権、テーマパーク、舞台芸術を除く）。

　

 

事業の系統図は以下の通りとなります。


 

 

(注）

FGI・・・フィンテック　グローバル㈱
FAM・・・フィンテックアセットマネジメント㈱
FGICP・・ＦＧＩキャピタル・パートナーズ㈱

SGI・・・SGI-Aviation Services B.V.

PMC・・・㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング

NAM・・・㈱ジオプラン・ナムテック

RBJ・・・㈱ライツ・アンド・ブランズ

 

 

４ 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

  フィンテック
アセットマネジメント㈱ (注)７

東京都品川区

50,000

投資銀行事業

100.0

・役員の兼任等

・貸室の転貸 

・業務受託・委託

・従業員の出向

・資金の借入

 ＦＧＩキャピタル
・パートナーズ㈱

東京都品川区

50,000

投資銀行事業

100.0

・役員の兼任等

・貸室の転貸

・業務受託・委託

・資金の借入

SGI-Group B.V.(注)７

オランダ王国

アムステルダム

2,020

千ユーロ

投資銀行事業

51.0

[51.0]

 

SGI-Aviation Services B.V．

オランダ王国

アムステルダム

18千ユーロ

投資銀行事業

100.0

[100.0]

 

　㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング

東京都品川区

20,000

公共コンサルティング事業

83.8

・資金の貸付

・役員の兼任等

・貸室の転貸
・業務受託・委託 

・債務保証

　㈱ムーミン物語

　(注)７

埼玉県飯能市

50,000

エンタテインメント・サービス事業

43.5

・資金の貸付

・役員の兼任等

・業務受託・委託

・不動産賃貸  

（貸室の転貸を含む）

・テーマパーク事業の協賛

・従業員の出向

　㈱ライツ・アンド・ブラ

　ンズ(注)７

東京都品川区

45,000

エンタテインメント・サービス事業

42.3

[42.3]

・業務受託

・貸室の転貸

　飯能地域資源利活用
合同会社　(注)５、６

埼玉県飯能市

100

エンタテインメント・サービス事業

―

・資金の借入

・施設利用料の受取

  その他10社

―

―

―

―

―

(持分法適用関連会社)

　１社

―

―

―

―

―

 

 

 

 

 

 

 

（注) １  有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

２  「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

３  「議決権の所有割合」欄の［内書］は間接所有であります。

４  「関係内容」の役員の兼任等には、当社役員・従業員が役員を兼務している他、出向者が役員をしているものを含んでおります。

５　議決権等の所有はありませんが、実質的に支配しているため子会社としております。

６　特定子会社であります。

７  フィンテックアセットマネジメント㈱、SGI-Group B.V.(その子会社を含む）、㈱ムーミン物語及び㈱ライツ・アンド・ブランズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

  　　　　　　フィンテックアセットマネジメント㈱

                              ①  売上高            　1,167,212千円

                              ②  経常利益               53,636千円

                              ③  当期純利益           　22,570千円

                              ④  純資産額              125,705千円

                              ⑤  総資産額              201,075千円

 

 

               SGI-Group B.V.（その子会社を含む）

                              ①  売上高              2,452,990千円

                              ②  経常利益              470,170千円

                              ③  当期純利益            394,314千円

                              ④  純資産額              705,638千円

                              ⑤  総資産額            1,270,992千円

 

               ㈱ムーミン物語

                              ①  売上高              2,390,564千円

                              ②  経常損失（△）      △580,327千円

                              ③  当期純損失（△）    △529,090千円

                              ④  純資産額　　　      △683,968千円

                              ⑤  総資産額            7,308,800千円

 

               ㈱ライツ・アンド・ブランズ

                              ①  売上高              1,920,674千円

                              ②  経常利益              255,517千円

                              ③  当期純利益            174,047千円

                              ④  純資産額              666,423千円

                              ⑤  総資産額            1,181,280千円

　

５ 【従業員の状況】

(1)  連結会社の状況

2022年９月30日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

投資銀行事業

 

68

（4）

 

公共コンサルティング事業

 

11

（5）

 

エンタテインメント・サービス事業

 

76

（131）

 

全社（共通）

 

21

（4）

 

合計

 

176

（144）

 

 

(注) １  従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。

２  従業員数欄の(外書)は、臨時従業員（派遣社員、契約社員、嘱託及びアルバイト等）の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

３　全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない当社の管理部門の従業員数であります。

４　前連結会計年度末に比べ従業員数が27名増加しております。主な理由は、事業拡大のための人員増強によるものであります。

 

(2)  提出会社の状況

2022年９月30日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

 

30

（4）

38.5

4.8

7,818

 

　

セグメントの名称

従業員数(人)

投資銀行事業

9

(0)

全社（共通）

21

(4)

合計

30

(4)

 

(注) １  従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２  従業員数欄の(外書)は、臨時従業員（派遣社員、契約社員、嘱託及びアルバイト）の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

３  全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門の従業員数であります。

４  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含めストック・オプションによる株式報酬費用は除いております。

 

(3)  労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。