(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
833,168
△37,473
減価償却費
336,385
292,514
のれん償却額
9,772
10,214
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,687
15,493
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,277
△6,162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,623
6,681
受取利息及び受取配当金
△1,115
△516
支払利息
58,369
59,120
為替差損益（△は益）
256
－
持分法による投資損益（△は益）
△9,664
△9,563
固定資産除却損
801
新株予約権戻入益
△3,108
△15,691
関係会社株式評価損
320
999
売上債権の増減額（△は増加）
△656,949
△494,203
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△92,180
293,375
営業貸付金の増減額（△は増加）
43,214
36,850
棚卸資産の増減額（△は増加）
46,969
81,902
仕入債務の増減額（△は減少）
73,274
240,342
その他
274,931
△171,308
小計
911,476
302,576
利息及び配当金の受取額
1,115
516
利息の支払額
△59,248
△58,345
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△78,850
48,365
774,494
293,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△49,302
△73,866
長期貸付けによる支出
△10,000
△2,766
△905
△52,068
△84,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△43,157
△98,000
長期借入れによる収入
100,000
20,550
長期借入金の返済による支出
△160,734
△21,368
非支配株主への配当金の支払額
△51,442
△99,011
子会社の自己株式の取得による支出
△33,603
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△110,332
△114,198
6
270
△299,262
△311,757
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,676
△2,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
436,839
△105,422
現金及び現金同等物の期首残高
2,142,069
2,379,230
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,578,908
※１ 2,273,808