(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△37,473
786,406
減価償却費
292,514
223,345
のれん償却額
10,214
11,150
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,493
150
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,162
6,141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,681
9,302
受取利息及び受取配当金
△516
△1,915
支払利息
59,120
64,973
持分法による投資損益（△は益）
△9,563
△41,510
負ののれん発生益
－
△190,025
固定資産除却損
32,369
新株予約権戻入益
△15,691
△273
関係会社株式評価損
999
売上債権の増減額（△は増加）
△494,203
△151,812
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
293,375
△782,809
営業貸付金の増減額（△は増加）
36,850
18,400
棚卸資産の増減額（△は増加）
81,902
△46,089
仕入債務の増減額（△は減少）
240,342
202,176
その他
△171,308
△178,615
小計
302,576
△38,637
利息及び配当金の受取額
516
1,915
利息の支払額
△58,345
△64,343
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
48,365
△93,870
293,113
△194,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
32,000
固定資産の取得による支出
△73,866
△57,488
定期預金の預入による支出
△50,000
関係会社株式の取得による支出
△138,043
長期貸付けによる支出
△10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
280,137
△905
11,028
△84,771
77,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△98,000
52,500
長期借入れによる収入
20,550
219,500
長期借入金の返済による支出
△21,368
△227,465
非支配株主への配当金の支払額
△99,011
△109,912
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△114,198
△98,001
270
286
△311,757
△163,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,006
△3,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△105,422
△284,165
現金及び現金同等物の期首残高
2,379,230
2,375,927
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△394,532
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,273,808
※１ 1,697,229