⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第１回無担保社債 (注1)
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2025年５月28日
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－
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200,000 (100,000)
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0.9
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無担保社債
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2027年５月28日
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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100,000
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100,000
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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781,186
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3,414,679
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1.82
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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5,998,872
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5,960,439
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2.01
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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32,914
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30,052
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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638,535
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2,068,376
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2.86
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2026年～2035年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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21,074
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28,445
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－
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2026年～2029年
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合計
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7,472,582
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11,501,993
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分
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１年超２年以内 (千円）
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２年超３年以内 (千円）
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３年超４年以内 (千円）
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４年超５年以内 (千円）
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長期借入金
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318,522
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214,747
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1,337,617
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91,409
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リース債務
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11,824
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6,963
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7,081
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2,576
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。