|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
賃貸資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
１年内償還予定の社債 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
設備関係支払手形 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
受取賃貸料 |
|
|
|
賃貸資産受入益 |
|
|
|
スクラップ売却収入 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
社債発行費 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
貸倒損失 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
||
|
Ⅰ 賃貸収入原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．賃借料 |
|
3,074,800 |
|
|
3,105,182 |
|
|
|
２．検収修理費 |
|
2,029,582 |
|
|
2,102,768 |
|
|
|
３．運賃 |
|
3,376,361 |
|
|
3,121,467 |
|
|
|
４．減価償却費 |
|
3,550,521 |
|
|
3,488,408 |
|
|
|
５．その他 |
|
4,821,879 |
16,853,145 |
61.3 |
4,097,350 |
15,915,177 |
65.8 |
|
Ⅱ 商品及び製品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１．期首商品及び製品棚卸高 |
|
2,467,198 |
|
|
2,153,899 |
|
|
|
２．当期商品仕入高 |
|
2,209,833 |
|
|
4,380,330 |
|
|
|
３．当期製品製造原価 |
|
8,069,598 |
|
|
4,158,895 |
|
|
|
４．他勘定受入高 |
|
33,310 |
|
|
9,116 |
|
|
|
合計 |
|
12,779,940 |
|
|
10,702,241 |
|
|
|
５．期末商品及び製品棚卸高 |
|
2,153,899 |
10,626,040 |
38.7 |
2,428,081 |
8,274,160 |
34.2 |
|
売上原価 |
|
|
27,479,186 |
100.0 |
|
24,189,337 |
100.0 |
（注） 他勘定受入高は、賃貸資産の振替受入高であります。
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
１．資産の評価基準及び評価方法
(1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2）デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
(3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品・製品・仕掛品・原材料
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
② 貯蔵品
最終仕入原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、賃貸資産及び1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
|
賃貸資産 |
３～８年 |
|
建物及び構築物 |
７～31年 |
|
機械装置及び器具備品 |
４～17年 |
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年で均等償却する方法を採用しております。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社使用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）繰延資産の処理方法
社債発行費については、支出時に全額費用処理しております。
(2）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
③ ヘッジ方針
金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップ取引においては、取引すべてについてヘッジに高い有効性が明らかに認められるため、有効性の判定を省略しております。
(3）消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(4）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(5）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
１．固定資産の減損
(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
|
（単位：千円） |
|
|
当事業年度 |
|
減損損失 |
－ |
|
有形固定資産 |
22,904,826 |
|
減損の兆候が識別された有形固定資産 |
7,013,871 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1）の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）１．固定資産の減損」の内容と同一であります。
２．繰延税金資産の回収可能性
(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
|
（単位：千円） |
|
|
当事業年度 |
|
繰延税金資産（純額） |
267,391 |
|
繰延税金負債と相殺前の金額 |
329,628 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1）の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）２．繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。
（貸借対照表）
前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「ソフトウェア仮勘定」「リース資産」、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」「長期前払費用」「会員権」、「流動負債」の「預り金」「資産除去債務」、「固定負債」の「負ののれん」は重要性が乏しくなったため、それぞれ「無形固定資産」の「その他」、「投資その他の資産」の「その他」、「流動負債」の「その他」、「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「ソフトウェア仮勘定」「リース資産」に表示していた337,260千円、2,360千円は「無形固定資産」の「その他」として、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」「長期前払費用」「会員権」に表示していた2,358千円、88,640千円、38,496千円は「投資その他の資産」の「その他」として、「流動負債」の「預り金」「資産除去債務」に表示していた80,451千円、3,945千円は「流動負債」の「その他」として、「固定負債」の「負ののれん」に表示していた1,363千円は「固定負債」の「その他」として組み替えております。
（損益計算書）
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「負ののれん償却額」、「営業外費用」の「社債利息」は重要性が乏しくなったため、それぞれ「営業外収益」の「雑収入」、「営業外費用」の「支払利息」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「負ののれん償却額」に表示していた194千円は「営業外収益」の「雑収入」として、「営業外費用」の「社債利息」に表示していた5,932千円は「営業外費用」の「支払利息」として組み替えております。
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
１ 手形債権流動化に伴う買戻し義務額
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
手形債権流動化に伴う買戻し義務額 |
59,644千円 |
68,265千円 |
※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
626,964千円 |
906,084千円 |
|
長期金銭債権 |
2,394,574 |
2,365,566 |
|
短期金銭債務 |
485,695 |
420,350 |
３ 保証債務
(1）連結子会社の金融機関等からの銀行借入に対し、連帯保証を行っております。
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ－ＡＬＬ ＩＮＣ． |
834,600千円 |
934,800千円 |
|
|
（390,000千フィリピンペソ） |
（410,000千フィリピンペソ） |
|
ホリーコリア㈱ |
356,400 |
391,200 |
|
|
（4,000,000千ウォン） |
（4,000,000千ウォン） |
(2）連結子会社の金融機関等からのリース債務に対し、保証予約を行っております。
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前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
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ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ－ＡＬＬ ＩＮＣ． |
1,183,428千円 |
992,223千円 |
※１ 関係会社との取引高
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前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
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営業取引による取引高の総額 |
5,667,376千円 |
5,397,955千円 |
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営業取引以外の取引による取引高の総額 |
246,551 |
278,001 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55％、当事業年度52％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45％、当事業年度48％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
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給与手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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株式報酬費用 |
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減価償却費 |
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地代 |
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家賃 |
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※３ 減損損失
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
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場所 |
用途 |
種類 |
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大阪府岸和田市 |
機材センター |
建物、構築物 |
当該資産は、機材センター移転の意思決定を行ったことに伴い、移転日における帳簿価額を減損損失53,134千円として特別損失に計上しました。その内訳は、建物30,564千円、構築物22,569千円であります。
当社の減損会計適用にあたっての資産のグルーピングは、継続的に損益の把握を実施している単位を基礎としております。具体的には事業用資産は主として地域性をもとに区分した地域ブロック単位毎に、賃貸用資産は物件毎に、資産のグルーピングを行っております。また、本社、厚生施設等については、共用資産としております。
当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、零として評価しております。
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
※４ 関係会社株式評価損
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
海外連結子会社に対する株式評価損であります。
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式3,322,426千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式3,351,176千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （2020年３月31日） |
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当事業年度 （2021年３月31日） |
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繰延税金資産 |
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貸倒引当金 |
12,603千円 |
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8,960千円 |
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投資有価証券評価損 |
130,159 |
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138,950 |
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未払事業税 |
34,015 |
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16,356 |
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賞与引当金 |
76,558 |
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76,898 |
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退職給付引当金 |
187,300 |
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195,540 |
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長期未払金 |
44,344 |
|
44,344 |
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株式報酬費用 |
93,610 |
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109,311 |
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減価償却超過額 |
2,039 |
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1,882 |
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繰延ヘッジ損益 |
6,754 |
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2,835 |
|
その他 |
104,096 |
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101,045 |
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繰延税金資産小計 |
691,482 |
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696,126 |
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評価性引当額 |
△342,358 |
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△366,497 |
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繰延税金資産合計 |
349,123 |
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329,628 |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
△14,080 |
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△27,467 |
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その他 |
△37,681 |
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△34,769 |
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繰延税金負債合計 |
△51,761 |
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△62,237 |
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繰延税金資産（負債）の純額 |
297,361 |
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267,391 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 （2020年３月31日） |
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当事業年度 （2021年３月31日） |
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法定実効税率 |
30.58％ |
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30.58％ |
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（調整） |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
1.43 |
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1.06 |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△2.41 |
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△6.09 |
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住民税均等割 |
1.46 |
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3.13 |
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評価性引当額 |
0.77 |
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2.07 |
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その他 |
0.08 |
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0.07 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
31.91 |
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30.82 |
シンジケートローン契約について
当社は、2021年６月18日開催の取締役会決議に基づき、設備資金の安定的かつ効率的調達を目的として、㈱三菱ＵＦＪ銀行を主幹事とする金融機関10行からなるシンジケート団と以下のとおりシンジケートローン契約を締結する予定であります。
契約日 2021年６月25日
契約金額 4,000,000千円
借入利率 ３ヶ月Tibor＋0.6％
契約期限 2026年４月30日
担保 無担保
保証 無保証
（単位：千円）
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引 当期末残高 |
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有形固定資産 |
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賃貸資産 |
37,216,686 |
2,142,151 |
2,996,342 |
36,362,496 |
24,643,459 |
3,488,408 |
11,719,036 |
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建物 |
3,520,114 |
515,001 |
17,056 (663) |
4,018,060 |
1,475,399 |
172,288 |
2,542,661 |
|
構築物 |
2,524,017 |
159,448 |
17,714 |
2,665,752 |
1,814,991 |
127,456 |
850,760 |
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機械及び装置 |
1,020,939 |
159,254 |
15,615 |
1,164,578 |
661,354 |
126,479 |
503,224 |
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車両運搬具 |
114,897 |
12,934 |
2,540 |
125,291 |
102,100 |
23,743 |
23,190 |
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工具、器具及び備品 |
813,508 |
172,052 |
5,776 |
979,784 |
685,714 |
121,862 |
294,069 |
|
土地 |
6,728,833 |
－ |
－ |
6,728,833 |
－ |
－ |
6,728,833 |
|
リース資産 |
325,176 |
5,862 |
46,056 |
284,982 |
171,592 |
49,700 |
113,389 |
|
建設仮勘定 |
126,244 |
599,698 |
596,283 |
129,659 |
－ |
－ |
129,659 |
|
有形固定資産計 |
52,390,419 |
3,766,403 |
3,697,384 (663) |
52,459,438 |
29,554,612 |
4,109,939 |
22,904,826 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
327,821 |
－ |
－ |
327,821 |
－ |
－ |
327,821 |
|
ソフトウエア |
571,830 |
438,840 |
27,251 |
983,418 |
544,254 |
74,796 |
439,164 |
|
その他 |
516,079 |
164,758 |
596,470 |
84,367 |
45,524 |
8,327 |
38,843 |
|
無形固定資産計 |
1,415,731 |
603,598 |
623,721 |
1,395,608 |
589,779 |
83,123 |
805,828 |
（注）１．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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賃貸資産 |
仮設機材の取得等によるもの |
2,142,151千円 |
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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賃貸資産 |
仮設機材の滅失、売却等によるもの |
2,996,342千円 |
（単位：千円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
41,214 |
3,997 |
15,910 |
29,301 |
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賞与引当金 |
250,355 |
251,466 |
250,355 |
251,466 |
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役員賞与引当金 |
4,150 |
－ |
4,150 |
－ |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。