（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	989	638
減価償却費	2,401	2,374
減損損失	－	41
のれん償却額	26	－
賃貸資産除却に伴う原価振替額	48	26
賃貸資産売却に伴う原価振替額	13	31
賃貸資産の取得による支出	△837	△394
賃貸資産受入益	△2	△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△25
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	△1
株式報酬費用	51	30
受取利息及び受取配当金	△11	△10
支払利息	126	106
為替差損益（△は益）	53	△64
有形固定資産売却損益（△は益）	△3	△0
有形固定資産除却損	8	1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△53
投資有価証券評価損益（△は益）	－	269
売上債権の増減額（△は増加）	1,833	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	520
棚卸資産の増減額（△は増加）	△745	△709
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,155	395
その他	185	△163
小計	2,994	2,994
利息及び配当金の受取額	14	3
利息の支払額	△125	△104
法人税等の支払額	△640	△319
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,242	2,573

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△210	△210
定期預金の払戻による収入	210	210
有形固定資産の取得による支出	△598	△971
有形固定資産の売却による収入	3	16
無形固定資産の取得による支出	△158	△7
投資有価証券の取得による支出	△1	△272
投資有価証券の売却による収入	－	86
貸付けによる支出	△109	－
貸付金の回収による収入	3	100
その他	△0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△861	△1,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,169	535
リース債務の返済による支出	△189	△194
長期借入れによる収入	2,170	3,000
長期借入金の返済による支出	△2,941	△3,009
社債の償還による支出	△185	△685
配当金の支払額	△372	△372
財務活動によるキャッシュ・フロー	649	△726
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,020	816
現金及び現金同等物の期首残高	6,922	7,712
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,942	8,529