（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,130	1,494
減価償却費	2,517	2,644
賃貸資産除却に伴う原価振替額	19	9
賃貸資産売却に伴う原価振替額	27	20
賃貸資産の取得による支出	△334	△497
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	45
賞与引当金の増減額（△は減少）	△20	△84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	17
株式報酬費用	50	50
受取利息及び受取配当金	△8	△15
支払利息	101	124
為替差損益（△は益）	△354	△348
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△9
有形固定資産除却損	7	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△756	812
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,447	△3,559
仕入債務の増減額（△は減少）	74	△118
その他	△32	△202
小計	△1,025	384
利息及び配当金の受取額	8	15
利息の支払額	△101	△124
法人税等の支払額	△400	△358
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,519	△83

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△170	△210
定期預金の払戻による収入	170	301
有形固定資産の取得による支出	△419	△1,170
有形固定資産の売却による収入	0	11
無形固定資産の取得による支出	△94	△32
投資有価証券の取得による支出	△44	△2
貸付けによる支出	△3	－
貸付金の回収による収入	0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△560	△1,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	962	△134
リース債務の返済による支出	△195	△183
長期借入れによる収入	3,430	5,500
長期借入金の返済による支出	△2,985	△2,868
社債の償還による支出	△273	△333
配当金の支払額	△372	△372
非支配株主への配当金の支払額	－	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	565	1,602
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,429	534
現金及び現金同等物の期首残高	8,516	7,768
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,087	8,302