２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年６月30日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,830,280
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4,048,135
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売掛金
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1,074,623
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1,149,379
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有価証券
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－
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221,964
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商品及び製品
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175,291
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251,051
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前払費用
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199,594
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318,845
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その他
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856,118
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124,925
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貸倒引当金
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△2,369
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△2,369
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流動資産合計
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5,133,539
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6,111,932
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,182,554
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6,226,011
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減価償却累計額
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△1,725,759
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△1,870,965
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建物（純額）
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456,795
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4,355,045
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構築物
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6,061
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6,309
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減価償却累計額
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△4,142
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△4,752
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構築物（純額）
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1,919
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1,556
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機械及び装置
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1,086,230
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554,301
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減価償却累計額
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△624,658
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△423,727
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機械及び装置（純額）
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461,571
|
130,574
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工具、器具及び備品
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1,031,954
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1,149,726
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減価償却累計額
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△905,985
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△914,833
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工具、器具及び備品（純額）
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125,969
|
234,892
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リース資産
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15,577
|
379,010
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減価償却累計額
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△12,903
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△96,867
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リース資産（純額）
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2,674
|
282,142
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建設仮勘定
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1,925,972
|
1,232
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有形固定資産合計
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2,974,903
|
5,005,444
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無形固定資産
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商標権
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1,200
|
1,100
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ソフトウエア
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33,034
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36,307
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|
その他
|
4,079
|
4,079
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無形固定資産合計
|
38,313
|
41,486
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年６月30日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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投資その他の資産
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投資有価証券
|
623,534
|
310,656
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関係会社株式
|
3,992,301
|
2,806,368
|
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関係会社出資金
|
405,328
|
380,506
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長期前払費用
|
7,307
|
9,712
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|
敷金及び保証金
|
606,237
|
1,417,075
|
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|
|
その他
|
10
|
10
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投資その他の資産合計
|
5,634,720
|
4,924,328
|
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|
固定資産合計
|
8,647,936
|
9,971,259
|
|
資産合計
|
13,781,476
|
16,083,192
|
負債の部
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流動負債
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買掛金
|
261,178
|
396,391
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短期借入金
|
500,000
|
500,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
868,000
|
793,000
|
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|
リース債務
|
1,693
|
24,074
|
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|
未払金
|
1,020,119
|
501,601
|
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|
未払法人税等
|
84,174
|
17,295
|
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|
前受金
|
285,771
|
296,235
|
|
|
その他
|
178,698
|
200,096
|
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流動負債合計
|
3,199,636
|
2,728,694
|
|
固定負債
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長期借入金
|
2,340,000
|
4,881,000
|
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リース債務
|
1,289
|
268,251
|
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|
資産除去債務
|
598,288
|
751,084
|
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繰延税金負債
|
118,200
|
95,113
|
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固定負債合計
|
3,057,778
|
5,995,449
|
|
負債合計
|
6,257,415
|
8,724,144
|
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|
(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年６月30日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
2,383,721
|
2,404,404
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資本剰余金
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資本準備金
|
2,367,009
|
2,387,692
|
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その他資本剰余金
|
140,969
|
140,969
|
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資本剰余金合計
|
2,507,978
|
2,528,661
|
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利益剰余金
|
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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特別償却準備金
|
151,009
|
－
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繰越利益剰余金
|
2,729,044
|
2,685,677
|
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|
利益剰余金合計
|
2,880,053
|
2,685,677
|
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自己株式
|
△259,690
|
△259,690
|
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株主資本合計
|
7,512,063
|
7,359,054
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△0
|
△6
|
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評価・換算差額等合計
|
△0
|
△6
|
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新株予約権
|
11,997
|
－
|
|
純資産合計
|
7,524,060
|
7,359,047
|
負債純資産合計
|
13,781,476
|
16,083,192
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