(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△243,177
338,471
減価償却費
472,433
644,322
減損損失
－
10,095
のれん償却額
23,751
その他の償却額
45,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
682
421
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,798
16,584
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,254
10,833
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
569
606
受取利息及び受取配当金
△20,622
△23,751
支払利息
34,699
28,738
持分法による投資損益（△は益）
△3
△2,050
投資事業組合運用損益（△は益）
7,102
△6,757
段階取得に係る差損益（△は益）
3,785
有形固定資産売却損益（△は益）
△659
投資有価証券評価損益（△は益）
31,425
47,041
売上債権の増減額（△は増加）
△136,045
408,637
たな卸資産の増減額（△は増加）
56,075
60,993
仕入債務の増減額（△は減少）
△129,689
△407,809
未払消費税等の増減額（△は減少）
299,645
251,578
その他
258,070
54,187
小計
726,883
1,500,363
利息及び配当金の受取額
20,283
22,542
利息の支払額
△34,101
△29,207
法人税等の支払額
△34,635
△68,324
法人税等の還付額
84,091
23,911
762,521
1,449,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△723,688
△289,983
ソフトウエアの取得による支出
△78,485
投資有価証券の取得による支出
△393,290
△187,460
投資有価証券の償還による収入
221,999
貸付けによる支出
△2,400
貸付金の回収による収入
394
敷金の回収による収入
12,270
2,628
敷金及び保証金の差入による支出
△240
△68
資産除去債務の履行による支出
△137,388
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△15,332
130
25
△1,037,545
△553,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△744,682
△707,458
リース債務の返済による支出
△18,802
△6,512
社債の発行による収入
650,000
社債の償還による支出
△650,000
株式の発行による収入
1,213,703
配当金の支払額
△51,390
△59,757
非支配株主からの払込みによる収入
240,000
400,000
非支配株主への配当金の支払額
△12,886
新株予約権の発行による収入
8,450
△2,169
△2,208
1,632,222
△388,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,667
△1,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,353,531
505,711
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
118,604
現金及び現金同等物の期首残高
7,240,975
5,904,295
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,713,111
※ 6,410,007