(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
129,686
751,271
減価償却費
648,350
684,430
のれん償却額
23,751
その他の償却額
45,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
470
599
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,569
247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,793
△570
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
725
1,043
受取利息及び受取配当金
△26,361
△27,824
支払利息
25,297
21,995
持分法による投資損益（△は益）
235
13,939
投資事業組合運用損益（△は益）
36,730
45,924
固定資産売却損益（△は益）
△5,200
－
固定資産圧縮損
286,022
国庫補助金
△292,392
投資有価証券売却損益（△は益）
△871,996
投資有価証券評価損益（△は益）
13,801
関係会社清算損益（△は益）
27,015
売上債権の増減額（△は増加）
311,906
453,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
△439,999
△7,245
仕入債務の増減額（△は減少）
71,507
△392,683
未払消費税等の増減額（△は減少）
△295,719
94,408
その他
△84,659
△142,569
小計
494,228
700,665
利息及び配当金の受取額
25,593
45,006
利息の支払額
△25,579
△22,158
法人税等の支払額
△93,908
△141,537
法人税等の還付額
2,947
33,692
403,282
615,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△295,049
△944,710
ソフトウエアの取得による支出
△12,294
△19,514
国庫補助金の受入による収入
292,392
投資有価証券の取得による支出
△138,058
△76,017
投資有価証券の売却による収入
1,314,919
敷金及び保証金の差入による支出
△1,081
△39,364
敷金及び保証金の回収による収入
51,425
2,811
資産除去債務の履行による支出
△14,500
△40,200
505
△974
△409,053
489,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
651,000
長期借入金の返済による支出
△724,458
△604,283
リース債務の返済による支出
△6,156
△5,388
配当金の支払額
△59,688
△60,089
非支配株主からの払込みによる収入
607,000
30,000
非支配株主への配当金の支払額
△12,886
非支配株主への分配金の支払額
△355,645
新株予約権の発行による収入
13,000
第三者割当増資による収入
193,600
△2,207
△16,379
△198,396
△167,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△200,061
937,937
現金及び現金同等物の期首残高
6,117,520
5,534,183
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,917,458
※ 6,472,120