(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
751,271
△97,028
減価償却費
684,430
558,607
のれん償却額
23,751
21,586
その他の償却額
45,127
44,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）
599
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△570
6,388
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,043
受取利息及び受取配当金
△27,824
△37,572
支払利息
21,995
19,261
持分法による投資損益（△は益）
13,939
△2,371
投資事業組合運用損益（△は益）
45,924
33,571
固定資産圧縮損
286,022
国庫補助金
△292,392
投資有価証券売却損益（△は益）
△871,996
△939
投資有価証券評価損益（△は益）
13,801
売上債権の増減額（△は増加）
453,384
△4,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,245
△60,012
仕入債務の増減額（△は減少）
△392,683
△114,643
未払消費税等の増減額（△は減少）
94,408
10,333
その他
△142,569
△64,708
小計
700,665
312,419
利息及び配当金の受取額
45,006
38,232
利息の支払額
△22,158
△19,375
法人税等の支払額
△141,537
△67,322
法人税等の還付額
33,692
615,669
263,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△944,710
△290,288
ソフトウエアの取得による支出
△19,514
△14,258
国庫補助金の受入による収入
292,392
投資有価証券の取得による支出
△76,017
△41,102
投資有価証券の売却による収入
1,314,919
1,074
敷金及び保証金の差入による支出
△39,364
敷金及び保証金の回収による収入
2,811
102
資産除去債務の履行による支出
△40,200
△6,760
△974
△984
489,341
△352,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
651,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△604,283
△539,810
リース債務の返済による支出
△5,388
△2,183
配当金の支払額
△60,089
△61,085
非支配株主からの払込みによる収入
30,000
非支配株主への配当金の支払額
△12,886
非支配株主への分配金の支払額
△355,645
新株予約権の発行による収入
13,000
第三者割当増資による収入
193,600
△16,379
△1,099
△167,073
△417,065
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
937,937
△505,330
現金及び現金同等物の期首残高
5,534,183
7,002,047
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,472,120
※ 6,496,717