(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△97,028
590,612
減価償却費
558,607
553,489
のれん償却額
21,586
その他の償却額
44,400
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,388
6,876
受取利息及び受取配当金
△37,572
△51,822
支払利息
19,261
16,741
持分法による投資損益(△は益)
△2,371
△11,961
投資事業組合運用損益(△は益)
33,571
△58,720
投資有価証券売却損益(△は益)
△939
△30,106
売上債権の増減額(△は増加)
△4,452
249,601
棚卸資産の増減額(△は増加)
△60,012
△23,989
仕入債務の増減額(△は減少)
△114,643
△128,625
未払消費税等の増減額(△は減少)
10,333
86,453
その他
△64,708
588,274
小計
312,419
1,852,811
利息及び配当金の受取額
38,232
58,648
利息の支払額
△19,375
△16,790
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△67,322
63,777
263,952
1,958,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△290,288
△259,021
ソフトウエアの取得による支出
△14,258
△9,571
投資有価証券の取得による支出
△41,102
△88,444
投資有価証券の売却による収入
1,074
49,472
資産除去債務の履行による支出
△6,760
-
△882
△713
△352,217
△308,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△539,810
△513,852
配当金の支払額
△61,085
△61,477
非支配株主からの払込みによる収入
30,000
非支配株主への配当金の支払額
△12,886
△3,283
△1,869
△417,065
△560,085
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△505,330
1,090,082
現金及び現金同等物の期首残高
7,002,047
6,147,259
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,496,717
※ 7,237,341