(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

97,028

590,612

 

減価償却費

558,607

553,489

 

のれん償却額

21,586

21,586

 

その他の償却額

44,400

44,400

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,388

6,876

 

受取利息及び受取配当金

37,572

51,822

 

支払利息

19,261

16,741

 

持分法による投資損益(△は益)

2,371

11,961

 

投資事業組合運用損益(△は益)

33,571

58,720

 

投資有価証券売却損益(△は益)

939

30,106

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,452

249,601

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

60,012

23,989

 

仕入債務の増減額(△は減少)

114,643

128,625

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,333

86,453

 

その他

64,708

588,274

 

小計

312,419

1,852,811

 

利息及び配当金の受取額

38,232

58,648

 

利息の支払額

19,375

16,790

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

67,322

63,777

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,952

1,958,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

290,288

259,021

 

ソフトウエアの取得による支出

14,258

9,571

 

投資有価証券の取得による支出

41,102

88,444

 

投資有価証券の売却による収入

1,074

49,472

 

資産除去債務の履行による支出

6,760

 

その他

882

713

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

352,217

308,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

539,810

513,852

 

配当金の支払額

61,085

61,477

 

非支配株主からの払込みによる収入

30,000

 

非支配株主への配当金の支払額

12,886

12,886

 

その他

3,283

1,869

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

417,065

560,085

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

505,330

1,090,082

現金及び現金同等物の期首残高

7,002,047

6,147,259

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,496,717

 7,237,341