（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	940	1,130
減価償却費	97	89
のれん償却額	54	91
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1	△2
受取利息及び受取配当金	△9	△10
支払利息	5	5
固定資産除売却損益（△は益）	△5	△36
雇用調整助成金	－	△88
感染症関連損失	－	20
売上債権の増減額（△は増加）	286	821
たな卸資産の増減額（△は増加）	964	552
仕入債務の増減額（△は減少）	△417	△574
差入保証金の増減額（△は増加）	△374	184
預り保証金の増減額（△は減少）	460	△168
未払消費税等の増減額（△は減少）	49	△133
その他	△168	△290
小計	1,889	1,614
利息及び配当金の受取額	8	10
利息の支払額	△5	△5
法人税等の還付額	17	0
法人税等の支払額	△317	△466
雇用調整助成金の受取額	－	88
感染症関連損失による支出	－	△20
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,592	1,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△56	△47
有形固定資産の売却による収入	7	140
無形固定資産の取得による支出	△27	△1
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
保険積立金の解約による収入	5	73
差入保証金の差入による支出	△89	△12
差入保証金の回収による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△15	△74
その他	△22	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△198	72
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300	△250
長期借入れによる収入	300	－
長期借入金の返済による支出	△170	△158
リース債務の返済による支出	△4	△5
配当金の支払額	△139	△162
非支配株主への配当金の支払額	△64	△81
自己株式の取得による支出	△0	△414
財務活動によるキャッシュ・フロー	△378	△1,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,015	239
現金及び現金同等物の期首残高	3,701	6,044
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,716	6,283