第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成27年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年７月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成27年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (平成27年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,623,716	1,504,506
売掛金	273,353	168,353
営業立替金	1,220,922	1,855,411
商品	24,631	44,182
仕掛品	5,459	883
原材料及び貯蔵品	4,700	4,862
その他	607,856	657,115
貸倒引当金	△3,164	△3,010
流動資産合計	3,757,475	4,232,306
固定資産
有形固定資産	108,424	105,528
無形固定資産	174,467	167,564
投資その他の資産
投資有価証券	1,061,517	800,609
その他	493,725	436,073
投資その他の資産合計	1,555,242	1,236,683
固定資産合計	1,838,134	1,509,775
資産合計	5,595,610	5,742,082
負債の部
流動負債
買掛金	261,141	170,967
短期借入金	100,000	900,000
未払法人税等	116,770	78,861
営業預り金	687,831	464,843
賞与引当金	28,391	106,673
役員賞与引当金	19,491	6,652
その他	822,982	712,390
流動負債合計	2,036,608	2,440,389
固定負債
退職給付に係る負債	185,038	187,510
その他	238,451	155,071
固定負債合計	423,489	342,581
負債合計	2,460,098	2,782,970
純資産の部
株主資本
資本金	643,150	643,150
資本剰余金	448,457	448,457
利益剰余金	2,197,866	2,193,753
自己株式	△712,233	△712,233
株主資本合計	2,577,240	2,573,128
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	535,182	362,895
その他の包括利益累計額合計	535,182	362,895
新株予約権	23,088	23,088
純資産合計	3,135,512	2,959,112
負債純資産合計	5,595,610	5,742,082

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成26年７月１日 　至　平成26年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年９月30日)
売上高	1,527,385	1,614,627
売上原価	1,237,649	1,285,561
売上総利益	289,736	329,065
販売費及び一般管理費	173,677	176,932
営業利益	116,058	152,133
営業外収益
受取利息	1,017	1,278
投資事業組合運用益	1,092	902
補助金収入	1,121	1,950
その他	515	859
営業外収益合計	3,746	4,990
営業外費用
支払補償費	210	238
消費税等調整額	381	7
その他	－	19
営業外費用合計	592	265
経常利益	119,213	156,858
特別利益
関係会社株式売却益	－	1,095
新株予約権戻入益	31	－
特別利益合計	31	1,095
税金等調整前四半期純利益	119,244	157,953
法人税等	46,089	56,307
四半期純利益	73,154	101,645
親会社株主に帰属する四半期純利益	73,154	101,645

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成26年７月１日 　至　平成26年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年９月30日)
四半期純利益	73,154	101,645
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	31,852	△172,286
その他の包括利益合計	31,852	△172,286
四半期包括利益	105,007	△70,640
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	105,007	△70,640
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　　該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の通りであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成26年７月１日 至  平成26年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成27年７月１日 至  平成27年９月30日）
減価償却費	19,540千円	20,291千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成26年７月１日　至平成26年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年９月25日 定時株主総会	普通株式	80,667	20	平成26年６月30日	平成26年９月26日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成27年７月１日　至平成27年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年９月25日 定時株主総会	普通株式	105,758	25	平成27年６月30日	平成27年９月28日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		合計	調整額 (注)１	四半期連結損益計算書計上額 (注)２
	社宅管理事務代行事業	施設総合管理事業
売上高
（1）外部顧客への売上高	776,883	750,502	1,527,385	－	1,527,385
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	94	1,555	1,650	(1,650)	－
計	776,978	752,057	1,529,035	(1,650)	1,527,385
セグメント利益又は損失（△）	121,220	△5,906	115,313	744	116,058

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成27年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		合計	調整額 (注)１	四半期連結損益計算書計上額 (注)２
	社宅管理事務代行事業	施設総合管理事業
売上高
（1）外部顧客への売上高	838,979	775,647	1,614,627	－	1,614,627
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	26,118	1,486	27,605	(27,605)	－
計	865,098	777,134	1,642,232	(27,605)	1,614,627
セグメント利益又は損失（△）	160,533	△9,259	151,274	858	152,133

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成26年７月１日 至　平成26年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成27年７月１日 至　平成27年９月30日）
（1）１株当たり四半期純利益金額	17円90銭	24円02銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	73,154	101,645
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	73,154	101,645
普通株式の期中平均株式数（株）	4,086,518	4,230,352
（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	17円05銭	23円25銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（株）	203,992	139,716
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	───	───

（重要な後発事象）

１．第11回新株予約権

平成27年９月25日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月30日において下記の通り発行しております。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社執行役員３名に対して66個、当社従業員242名に対して1,920個、当社子会社従業員139名に対して551個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　253,700株

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株とする。

(3) 新株予約権の割当日

平成27年10月30日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たり70,200円（１株当たり702円）

(6) 新株予約権の行使期間

平成27年10月31日から平成30年10月30日

２．第12回新株予約権（賞与型インセンティブ株式報酬型ストックオプション）

平成27年９月25日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月30日において下記の通り発行しております。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社取締役６名に対して106個、うち社外取締役２名に対して６個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　21,200株

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は200株とする。

(3) 新株予約権の割当日

平成27年10月30日

(4) 新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり144,000円（１株当たり720円）

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込金額１円

(6) 新株予約権の行使期間

平成27年10月31日から平成29年10月30日

３．第13回新株予約権（退職金型インセンティブ株式報酬型ストックオプション）

平成27年９月25日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月30日において下記の通り発行しております。

(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数

当社取締役６名に対して158個、うち社外取締役２名に対して10個

当社監査役３名に対して31個、うち社外監査役２名に対して12個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　37,800株

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は200株とする。

(3) 新株予約権の割当日

平成27年10月30日

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みは要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たりの払込金額１円

(6) 新株予約権の行使期間

平成27年10月30日から平成57年10月30日

２【その他】

該当事項はありません。