第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平成27年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年７月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成27年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,623,716	1,706,384
売掛金	273,353	219,722
営業立替金	1,220,922	1,075,692
商品	24,631	41,888
仕掛品	5,459	1,539
原材料及び貯蔵品	4,700	4,607
その他	607,856	434,905
貸倒引当金	△3,164	△2,472
流動資産合計	3,757,475	3,482,267
固定資産
有形固定資産	108,424	101,026
無形固定資産	174,467	172,302
投資その他の資産
投資有価証券	1,061,517	1,049,697
その他	493,725	472,574
貸倒引当金	－	△45,000
投資その他の資産合計	1,555,242	1,477,272
固定資産合計	1,838,134	1,750,600
資産合計	5,595,610	5,232,868
負債の部
流動負債
買掛金	261,141	196,419
短期借入金	100,000	－
未払法人税等	116,770	155,305
営業預り金	687,831	397,656
賞与引当金	28,391	30,552
役員賞与引当金	19,491	13,305
その他	822,982	698,419
流動負債合計	2,036,608	1,491,657
固定負債
退職給付に係る負債	185,038	189,204
その他	238,451	213,961
固定負債合計	423,489	403,165
負債合計	2,460,098	1,894,822
純資産の部
株主資本
資本金	643,150	643,523
資本剰余金	448,457	448,829
利益剰余金	2,197,866	2,311,975
自己株式	△712,233	△712,233
株主資本合計	2,577,240	2,692,095
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	535,182	559,615
その他の包括利益累計額合計	535,182	559,615
新株予約権	23,088	86,335
純資産合計	3,135,512	3,338,045
負債純資産合計	5,595,610	5,232,868

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年７月１日 　至　平成26年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)
売上高	3,133,606	3,335,981
売上原価	2,523,266	2,631,877
売上総利益	610,339	704,104
販売費及び一般管理費	※ 343,163	※ 396,457
営業利益	267,176	307,647
営業外収益
受取利息	2,060	2,123
受取配当金	1,616	1,892
投資事業組合運用益	1,092	902
補助金収入	2,997	8,400
その他	806	1,166
営業外収益合計	8,572	14,485
営業外費用
支払補償費	243	357
消費税等調整額	475	8
その他	30	37
営業外費用合計	750	404
経常利益	274,999	321,728
特別利益
投資有価証券売却益	－	68,601
関係会社株式売却益	－	1,095
新株予約権戻入益	717	880
特別利益合計	717	70,576
特別損失
固定資産除却損	－	736
関係会社株式評価損	－	5,140
貸倒引当金繰入額	－	45,000
特別損失合計	－	50,876
税金等調整前四半期純利益	275,716	341,427
法人税等	105,553	121,559
四半期純利益	170,162	219,867
親会社株主に帰属する四半期純利益	170,162	219,867

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年７月１日 　至　平成26年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)
四半期純利益	170,162	219,867
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	92,245	24,433
その他の包括利益合計	92,245	24,433
四半期包括利益	262,408	244,300
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	262,408	244,300
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年７月１日 　至　平成26年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年７月１日 　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	275,716	341,427
減価償却費	40,962	40,841
新株予約権戻入益	△717	△880
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△402	44,308
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,731	2,161
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△18,043	△6,186
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△170	4,166
株式報酬費用	－	64,240
受取利息及び受取配当金	△3,676	△4,016
支払利息	2,357	1,369
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△68,601
投資事業組合運用損益（△は益）	△1,092	△902
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,095
固定資産除却損	－	736
関係会社株式評価損	－	5,140
売上債権の増減額（△は増加）	36,084	53,630
仕入債務の増減額（△は減少）	△30,124	△64,721
営業立替金の増減額（△は増加）	117,240	145,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,520	△13,244
販売用不動産の増減額（△は増加）	△20,902	－
前受金の増減額（△は減少）	7,329	△56,472
営業預り金の増減額（△は減少）	△67,040	△290,175
その他	△55,618	△65,984
小計	286,692	130,970
利息及び配当金の受取額	2,543	4,224
利息の支払額	△2,319	△1,328
法人税等の支払額	△149,356	△108,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	137,559	25,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△13,841	△2,925
無形固定資産の取得による支出	△56,302	△20,166
投資有価証券の取得による支出	△158	△180
投資有価証券の売却による収入	－	107,038
関係会社株式の売却による収入	－	75,555
貸付けによる支出	△50,000	△56,000
貸付金の回収による収入	－	150,000
その他	△1,192	9,952
投資活動によるキャッシュ・フロー	△121,495	263,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△193,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△418	△860
株式の発行による収入	8,328	631
自己株式の処分による収入	99,654	－
配当金の支払額	△80,099	△105,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	△165,534	△205,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△149,469	82,668
現金及び現金同等物の期首残高	1,855,571	1,599,447
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,706,102	※ 1,682,116

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　　該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成26年７月１日 　　至  平成26年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成27年７月１日 　　至  平成27年12月31日）
役員報酬	55,571千円	52,061千円
給料手当	85,982	92,766
賞与引当金繰入額	3,339	3,554
役員賞与引当金繰入額	16,152	13,304
株式報酬費用	－	37,225

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成26年７月１日 至　平成26年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成27年７月１日 至　平成27年12月31日）
現金及び預金勘定	1,730,365千円	1,706,384千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△24,263	24,268
現金及び現金同等物	1,706,102	1,682,116

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成26年12月31日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年９月25日 定時株主総会	普通株式	80,667	20	平成26年６月30日	平成26年９月26日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成27年12月31日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年９月25日 定時株主総会	普通株式	105,758	25	平成27年６月30日	平成27年９月28日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成26年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		合計	調整額 (注)１	四半期連結損益計算書計上額 (注)２
	社宅管理事務代行事業	施設総合管理事業
売上高
（1）外部顧客への売上高	1,549,185	1,584,420	3,133,606	－	3,133,606
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	16,962	2,881	19,844	(19,844)	－
計	1,566,147	1,587,302	3,153,450	(19,844)	3,133,606
セグメント利益	248,114	17,532	265,646	1,529	267,176

　（注）１．セグメント利益の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成27年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		合計	調整額 (注)１	四半期連結損益計算書計上額 (注)２
	社宅管理事務代行事業	施設総合管理事業
売上高
（1）外部顧客への売上高	1,695,721	1,640,260	3,335,981	－	3,335,981
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高	45,493	6,999	52,493	(52,493)	－
計	1,741,215	1,647,260	3,388,475	(52,493)	3,335,981
セグメント利益	267,243	38,676	305,919	1,728	307,647

　（注）１．セグメント利益の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成26年７月１日 至　平成26年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成27年７月１日 至　平成27年12月31日）
（1）１株当たり四半期純利益金額	41円21銭	51円97銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	170,162	219,867
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	170,162	219,867
普通株式の期中平均株式数（株）	4,129,102	4,230,652
（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	39円35銭	49円23銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （千円）	－	－
普通株式増加数（株）	194,753	234,601
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　 該当事項はありません。